Ви коли-небудь чули про закон Парето? Його відомо як правило 80-20, де 80% результатів пов’язані з 20% зусиль. Що це означає? У бізнесі 20% клієнтів дають 80% всього доходу. У програмному забезпеченні 20% функцій використовуються в 80% випадків. І для трейдера 20% його дій складає 80% від усього результату. Є так багато речей, на яких може зосередитися трейдер у своїй торгівлі: точки входу, стоп-лоси, управління ризиками, розмір позиції та інше. Але питання полягає в тому, на яких 20% він повинен зосередитися, щоб досягти найкращих результатів? Сьогодні ми дізнаємося найкращі рекомендації від трейдерів, які допоможуть вам значно покращити вашу торгівлю.
Зміст
Не дивіться на менші таймфрейми
Якщо ви відкриваєте свої угоди на денному графіку, управляйте ними лише на денному графіку. Великою помилкою буде переключитися на менший таймфрейм, щоб стежити за угодою і приймати будь-які торгові рішення.
Наприклад, ви відкриваєте угоду на викуп на денному графіку, коли ціна пробиває рівень опору:
Після цього ви розглянули чотиригодинний таймфрейм і помітили, що утворилася фігура “голова і плечі”. Вирішили закрити свою угоду, боячись зазнати збитків:
Зауважили, що на денному графіку це був лише тимчасовий рух назад, і ціна продовжила свій рух вгору:
Тому ніколи не варто занурюватися на більш низький таймфрейм. Сигнали, які ви побачите там, можуть погіршити вашу торгівлю.
Це важливе правило: не переключайтеся на менші таймфрейми після відкриття угоди на більшому. Це може призвести до надмірної аналізу та емоційного стресу, що несприятливо впливає на результати торгівлі.
Ваш стоп-лосс має бути встановлений там, де ваша торгова установка втрачає будь-який сенс
Не фокусуйтесь на сумі в доларах, яку ви готові втратити, коли встановлюєте стоп-лосс. Встановіть його на основі структури ринку, там, де ваша торгова установка втрачає будь-який сенс.
Наприклад, якщо ви відкриваєте угоду на підтримці, спад ціни нижче рівня покаже вам, що ви помилилися:
Якщо ви торгуєте пробиванням, закриття ціни всередині діапазону означатиме, що ви були неправі:
Торгуйте з урахуванням тренду
Кожен тренд складається з імпульсних та корекційних хвиль. Імпульсний рух — це більш тривалий та торгується в напрямку тренду. Корекційний рух — це коротший та торгується проти напрямку тренду.
Торгуючи з урахуванням тренду, ви отримуєте більший потенціал для прибутку за однакового рівня ризику.
На наступному графіку числа вказують на точки, де ціна перетинається з трендом та рухається проти нього:
Знайдіть свій власний торговий метод
Якщо ви любите постійно дивитися на графіки і маєте багато часу, можливо, довгострокова торгівля вам не підійде. Замість цього, ви можете укладати багато угод на низьких таймфреймах, і внутріденний трейдинг буде для вас ідеальним вибором.
Якщо ви працюєте повний робочий день і не можете постійно перебувати за монітором, тоді ви не зможете займатися внутріденною торгівлею. Ви пропустите торгові можливості впродовж дня через нестачу часу. Тому вам підійде торгівля за старшими таймфреймами, і вашим вибором буде свінг-трейдинг або позиційний трейдинг.
Якщо вам подобається алгоритміка та математика, можливо, читання графіка за прайс екшеном та графічні шаблони не припадуть вам до душі. І вам краще буде зосередитися на алгоритмічній торгівлі та створенні роботів.
Знайдіть підхід до торгівлі, який найбільше підходить вам. Далі вивчіть свій торговий підхід в усіх деталях. Потім знайдіть таймфрейм, який відповідає вашому розкладу протягом дня.
Не змінюйте свою торгову систему лише тому, що бачите, що інший трейдер успішно нею торгує. Ви — це ви, і вам потрібно знайти для себе свій власний торговий підхід, а потім постійно його розвивати й удосконалювати.
Не відмовляйтеся від своєї торгової стратегії після кількох невдалих угод
Незалежно від того, наскільки ефективна ваша торгова стратегія, в краткостроковій перспективі будь-які результати можуть бути випадковими. Це можна пояснити за допомогою закону великих чисел.
Якщо ви кинете монету і випадково отримаєте 1000 разів, то ви отримаєте приблизно 50% гербів і 50% решок. Проте, якщо ви кинете її лише 10 разів, важко очікувати, що це співвідношення буде складати 50% гербів і 50% решок через невеликий обсяг вибірки.
Той же закон застосовується і в трейдингу. Ви не зможете зрозуміти, чи працює ваша торгова стратегія на основі кількох угод, оскільки в краткостроковій перспективі ці результати можуть бути випадковими. Вам потрібно здійснити щонайменше 100 угод, щоб визначити, чи має ваша торгова стратегія перевагу на ринку.
Торговий план: ключ до дисципліни
Однією з головних причин, чому ваш трейдинг до цього часу може бути неуспішним, є відсутність торгового плану. Ви торгуєте емоціями, суб’єктивністю або на основі чужих думок.
Якщо ви виконуєте неузгоджені дії, як ви можете очікувати стабільних результатів у своєму трейдингу?
Єдиний спосіб досягти послідовної ефективності в трейдингу – це дотримуватися чіткого набору дій, постійно приділяючи увагу торговому плану.
Ризикуйте лише 1% від вашого капіталу
Давайте уявимо, що у вас є торгова система, яка перемагає у 50% випадків з відношенням ризику до прибутку 1:2. Гіпотетичний результат на наступних справах: 4 невигідні угоди та 4 прибуткові.
Якщо ви ризикуєте 30% свого капіталу, то на четвертій угоді ви втратите весь свій депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Якщо ж ви ризикуєте лише 1% свого капіталу, то заробите 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Прибуткова торгова стратегія без належного управління ризиками нікуди вас не доведе.
І не забувайте, що для відновлення вашого депозиту вам доведеться заробляти набагато більше:
Втративши 50% від свого капіталу, вам доведеться заробити 100%, щоб повернутися до попереднього розміру депозиту.
Тому ризикуйте наименшою частиною вашого капіталу, особливо якщо ваш відсоток прибуткових угод становить менше 50%.
Немає необхідності знати все, щоб торгувати прибутково
Колись я допустив помилку, думаючи, що мені потрібно вивчити якнайбільше інформації про трейдинг, щоб почати заробляти. Поворотний момент у моєму трейдінгу відбувся, коли я зрозумів, що чим менше я знаю і використовую у своєму трейдінгу, тим краще в кінцевому підсумку мій результат.
Як сказав Леонардо да Вінчі:
Простота – це те, що дається найважче.
Тому вам не потрібно:
- Знати ринок, на якому ви торгуєте.
- Знати, що роблять великі гравці.
- Знати, що таке рівні Півот.
- Знати, що таке гармонійні паттерни.
- Мати два монітори для трейдінгу.
- Проходити платні курси з трейдингу.
- Купувати спеціальне програмне забезпечення, радники або індикатори.
Без цього все ви зможете бути прибутковим трейдером. Що ж вам тоді потрібно?
- Прибуткова торгова стратегія.
- Грамотний ризик-менеджмент.
- Торгова психологія.
Ведіть торговий журнал
Чи пам’ятаєте ви свої останні угоди? Якщо у вас немає торгового журналу, тоді ви не зможете зрозуміти, що ви робили неправильно, що правильно, і що можна покращити у своєму трейдінгу. Якщо ви серйозно ставитеся до свого трейдінгу, у вас повинен бути торговий журнал трейдера.
Іноді краще бути поза ринком
Іноді кращою рекомендацією для трейдерів буде триматися подалі від ринку і не відкривати нові угоди.
Наприклад, ваша торгова стратегія приносить вам прибуток у 20% випадків на трендовому ринку, а на бічному ринку приносить 15% збитку. У цьому році сильний тренд був лише один раз, а в усі інші часи ринок перебував в боковому русі. Таким чином, ваша дохідність за рік склала 5% (20 – 15).
Однак якби ви вчасно визначили, що ринок переходить у фазу консолідації і припинили свій трейдінг, ви могли би заробити 20% прибутку за рік.
У трейдингу важливо знати, коли краще відкривати нові угоди, а також, коли краще не відкривати жодних угод.