Як талановитий трейдер, ви розумієте, що стати стабільно прибутковим на ринку не відбувається раптово. Це вимагає від вас часу, зусиль і навичок, щоб досягти цієї мети. Хоча деяким трейдерам може знадобитися кілька років, щоб досягти цього рівня успіху, і, на жаль, деякі трейдери цього ніколи не досягають.
Що робить трейдера стабільно прибутковим на ринку? Серед успішних трейдерів є певна спільність, яку можна проаналізувати. Нижче ви знайдете список ключових концепцій, які допоможуть вам досягти стабільного прибутку в вашій торгівлі.
Зміст
Виберіть одну торгову стратегію та дотримуйтесь її
Стежте за перевагами
Як талановитий трейдер, ви розумієте, що ключ до успіху в торгівлі – це освоєння перевіреної методології торгівлі та її дотримання. Існує безліч різних методів аналізу ринку. Деякі з них базуються на технічному аналізі, інші на фундаментальному аналізі, статистичному аналізі або аналізі настроїв ринку.
Вибір правильної стратегії
Спочатку вам потрібно ознайомитися з якнайбільшою кількістю різних ринкових технік, щоб зрозуміти, який стиль торгівлі найкраще відповідає вашим навичкам і темпераменту. Після того, як ви виберете стиль торгівлі, який найкраще підходить вашій психології, вам потрібно глибоко вникнути в цю стратегію і вивчити все, що можна.
Залишайтеся вірними
Одна з найбільших проблем трейдерів – це відсутність терпіння. Відсутність терпіння часто проявляється в неспроможності багатьох амбіційних трейдерів дотримуватися певного методу торгівлі протягом будь-якого розумного періоду часу. Чим швидше ви це зрозумієте як трейдер, тим ближче ви будете до того, щоб стати послідовно прибутковим трейдером.
Сфокусуйтеся на торгових сценаріях з найбільшою ймовірністю
Підвищуйте якість
Як досвідчений трейдер, ви розумієте, що успіх на ринку залежить від використання лише найкращих торгових сценаріїв. Проте це легше сказати, ніж зробити. Наша потреба постійно працювати на ринку часто призводить до укладання угод низької якості.
Якість перед кількістю
Важливо не кількість угод, які ви укладаєте, а їх якість. Більшість досвідчених трейдерів знають, які торгові налаштування найкраще підходять їм з точки зору відшкодування ризику. Отже, ізолювати цю частину не так важко для багатьох трейдерів, які займаються трейдингом трохи поки.
Важливість вибору
Проблема виникає, коли ви тривалий час залишаєтесь бездіяльними через відсутність ринкових можливостей. Саме в цей час ми стаємо найбільш вразливими з точки зору трейдингу. Коли угод бракує, ми схильні знижувати наші стандарти та втягуватися у угоди, які зазвичай б не були укладені.
Отже, нам потрібно слідувати тим підмімкам, які змушують нас використовувати менш ймовірні торгові сценарії. Коли ви почнете усвідомлювати, що вибір угоди набагато важливіший, ніж частота торгівлі, ви станете на шляху до того, щоб сфокусуватися на послідовно виграшних сценаріях в вашому торговому арсеналі.
Створіть докладний торговий план
Початок вашого шляху
Для досягнення послідовності важливо розпочати з чітко визначеного торгового плану. У торговому плані повинні бути детально описані всі аспекти вашого торговельного бізнесу, включаючи параметри входу, виходу та управління угодами. Також слід вказати на яких ринках ви будете торгувати, а також вказати переваги у часових рамках та розмірі позиції.
Ключові цілі
Гарно написаний торговий план повинен включати ваші основні цілі в торгівлі, включаючи короткострокові та довгострокові цілі. Є багато деталей, які слід включити в торговий план. Він має слугувати орієнтиром для вашого торговельного бізнесу в цілому. І хоча неможливо передбачити всі ситуації, що можуть виникнути на ринку, трейдерам слід намагатися врахувати якнайбільше цих змінних.
Важливість планування
Це матиме велике значення для досягнення більшої прибутковості в торгівлі. Планування та виконання вашого плану допоможе уникнути убиткової торгівлі. Замість цього ви матимете набір чітко визначених правил, яким слід дотримуватися, які були сплановані заздалегідь.
Створіть контрольний список виконання угоди
Загальний погляд
Контрольний список виконання угоди іде від руки в руку з правильно підготовленим торговим планом. Подумайте про торговий план як про загальне уявлення, пов’язане з вашим торговельним бізнесом, і про контрольний список виконання угоди як про більш детальний процес виконання певних деталей вашого торгового плану.
Простота важлива
Контрольний список торгівлі має бути якомога простішим, щоб уникнути паралізу аналізу. Фактично, він має детально описувати кожний крок, який вам потрібно зробити перед виконанням налаштування угоди. Це надзвичайно важливо, оскільки, хоча ми любимо думати, що ми точно знаємо, що потрібно зробити перед входом в угоду, у багатьох випадках пропуски можуть статися і дійсно відбуваються. З контрольним списком торгівлі ви зможете більш впевнено знаходити якісні торгові налаштування.
Приклад
Простий приклад цього можна проілюструвати наступним чином: після визначення моєї бикової торгівельної установки я:
- перевірю довгострокові рівні підтримки та опору
- підтверджую, що ціни торгуються вище 50-періодної лінії скользячого середнього
- переконуюся, що немає запланованих новин, які можуть вплинути на угоду
- перевіряю, щоб переконатися, що у мене немає відкритих позицій, які позитивно корелюють з цією новою угодою.
Таким чином, ви бачите, що контрольний список торгівлі може допомогти контролювати ваш мислительний процес та допомогти вам стати більш ефективними в усьому процесі виконання, що призведе до більшої послідовності вашої торгівлі.
Виконуйте всі угоди, навіть найскладніші
Коли у вас є торговий план і контрольний список виконання угод, починається справжня робота. Іншими словами, ви повинні навчитися укладати угоди на основі ваших власних правил з якомога меншими коливаннями та емоціями.
Це тому, що якщо ви почнете ретельно вибирати угоди, які ви укладатимете, і ті, які ви пропустите, ви незаперечно пропустите деякі потенційні можливості. Що ще важливіше, випадково обираючи лише певний відсоток тих налаштувань, які були необхідні згідно з вашими торговими правилами та планом, ви фактично створюєте неузгодженість у вашій торговій програмі.
І, створюючи таку непослідовність, ви не зможете ефективно відстежувати ефективність вашої загальної торгової стратегії. Таким чином, надзвичайно важливо, щоб ви використовували всі торгові налаштування, передбачені вашою торговою стратегією.
Ми всі знаємо, що деякі угоди набагато простіше виконувати порівняно з іншими. Але, як дізналися багато успішних трейдерів, ви ніколи не знатимете, які з ваших налаштувань в кінцевому підсумку спрацюють, а які – ні. Таким чином, ви повинні стати стабільно послідовними в своєму виконанні свого торгового плану й дотриманні всіх ваших торгових налаштувань, навіть тих, які вам важко натискати на спусковий гачок.
Публікуйте всю інформацію про ваші угоди в журналі
Коли мова йде про процес торгівлі, є один крок, який обминають більшість трейдерів, ніж будь-що інше – це заведення щоденника угод на регулярній основі. Часто кажуть, що те, що можна виміряти, можна покращити.
Це абсолютно правда, особливо у відношенні до торгівлі на фінансових ринках. Якщо ви не витрачатимете час на те, щоб реєструвати деталі кожної з ваших угод, а також ваш мислительний процес під час торгівлі, ви не зможете покращити свої результати з плином часу.
Аналізуючи всі дані про ваші угоди та ваш стан під час виконання, ви зможете допомогти виокремити ті проблемні області, над якими вам треба працювати. Тим часом ви почнете розуміти, в чому полягають ваші сильні сторони в процесі торгівлі та як ви можете покращити ці якості.
Створення торгового щоденника не повинно бути складним завданням. Звичайно, існують програми для ведення торгових щоденників, які ви можете використовувати для отримання більш детальних даних, проте вам не обов’язково починати з цих високорозвинених інструментів. Ви можете просто записати ваші торгові деталі та мислительний процес на аркуші паперу або в документі Word і працювати з цим.
У кінці кінців, ви захочете стати більш організованим у своєму завданні ведення торгового щоденника, але, що важливіше за все, ви повинні вірити в це і відразу почати робити це.
Встановіть щоденний розклад вашої торгівлі
Одним з кращих кроків, які ви можете зробити для досягнення послідовності в торгівлі, є створення розкладу дня, який стане вашою другою природою. В щоденному повторенні позитивних звичок є щось цінне в своїй суті. І це не лише питання думки; це добре задокументований факт, на який вказували багато психологів.
Просте виконання завдання регулярно може позитивно впливати на наше психічне становище. Як тільки ми встановлюємо наш розклад дня навколо нашої торгівлі, ми почуваємо себе більш комфортно взагалі, що призводить до більш розслабленого стану, що неминуче поліпшує наші когнітивні процеси прийняття рішень.
Прикладом розкладу дня може бути наступне: підйом о 7 ранку. Прийняти душ, поголитися і снідати до 8 години. Завершити 15-хвилинний сеанс медитації з 8:15 до 8:30. Дістатися до моєї торгівельної станції о 8:45. Перевірити нічну ринкову активність і намалювати всі відповідні рівні підтримки та опору до 9:15. Спостерігати відкриття на Нью-Йоркській фондовій біржі о 9:30. Переглянути всі акції у моїй списку спостереження до 10 години ранку і визначити ті, які демонструють найвищий вибух биків. Між 10 і 11 годинами шукати потенційне відштовхування, щоб увійти в одну або декілька з цих угод.
Розумійте, що відсоток перемог – це лише половина рівняння
Для досягнення прибутку на ринку вам потрібно мати послідовну торгівельну стратегію. Послідовний підхід до торгівлі не означає, що кожна угода буде прибутковою. Навпаки, у багатьох прибуткових торгівельних стратегій відсоток виграшу становить менше 50%. Це може здатися дещо заплутаним для деяких початківців трейдерів. Ці трейдери часто вважають, що єдиний спосіб заробляти на ринках – це використовувати стратегію з високим відсотком прибуткових угод. Ту, яка приносить більше прибуткових угод, ніж збиткових.
Але ці трейдери не розуміють, що відсоток перемог – це лише один аспект прибутковості. Інша складова, яка часто залишається непоміченою, – це винагорода за профіль ризику. Зокрема, чим вище винагорода за ризик у угоді, тим нижчий може бути ваш відсоток перемог для досягнення прибутковості. І навпаки, чим менше винагорода за ризик у угоді, тим вищий має бути ваш відсоток перемог. Це важлива відмінність, про яку мають знати всі трейдери.
Залежно від вашого власного психологічного складу ви можете віддавати перевагу торгівельній стратегії, яка пропонує більший відсоток перемог, але менше відношення середнього прибутку до середньої збитковості. З іншого боку, вас може зацікавити стратегія, яка пропонує менший відсоток прибутків, але має більше відношення середнього прибутку до середньої збитковості. Вам потрібно вирішити, яка методологія більш приваблива для вас, і відповідно реалізувати її у своїй торгівельній програмі.
Розумійте, що ваша основна робота – стримувати ризики
Важливо усвідомити, що ми дуже мало можемо контролювати на ринках. Те, над чим ми можемо контролювати, – це наша реакція на ринкові події і розподіл ризику для кожної конкретної угоди. Таким чином, навіть з торговельною стратегією, яка має значну перевагу, ми все одно можемо страждати від подій, пов’язаних з появою чорного лебедя, який може назавжди знищити наш торговий рахунок. Отже, як трейдери, ми повинні усвідомити, що наша основна роль на ринку – це роль менеджера ризиків.
На жаль, більшість трейдерів занадто зосереджені на отриманні прибутку на ринку, щоб коли-небудь серйозно ставитися до управління ризиками. Лише коли страшне ринкове подія, яке призводить до часткового або повного зруйнування рахунку, трейдери починають справжньо усвідомлювати важливість мінімізації ризику на ринку.
Ризик на фінансових ринках проявляється у багатьох формах. Ризик можна розглядати з точки зору безпеки рахунку, ризику ринкових подій, ризику виконання угоди, ризику комп’ютерного обладнання або програмного забезпечення, ризику вихідних днів і багатьох інших.
Трейдери повинні скласти список всіх різних типів компонентів ризику, пов’язаних з торгівлею на ринках, і намагатися вирішити кожен з них. Це гарантує, що ви краще підготуєтесь до несподіваних подій, які потенційно можуть зруйнувати торговий рахунок.
Будьте готові адаптуватися до змін ринкових умов
Найкраща стратегія для стабільного прибутку на ринку форекс, фьючерсів або акцій буде змінюватися в залежності від поточного ринкового середовища. Тож, для досягнення оптимальних результатів вам слід використовувати різні стратегії.
Наприклад, коли ринки демонструють направлене рух ціни, краще використовувати підхід слідування за трендом. І навпаки, коли ринки проявляють цінову поведінку, що зв’язана з діапазоном, розумніше буде включити підхід повернення до середнього значення в даному ринковому контексті.
Отже, не існує єдиної найкращої стратегії, яка підходить для всіх ринкових умов. Трейдери повинні мати здатність оцінювати поточне ринкове середовище і узгоджувати свою торговельну методологію з цими поточними умовами.
Ми не можемо нав’язувати свою волю ринку. Тобто, якщо ринки торгуються бічним напрямком, ми не можемо змусити ринок увійти в фазу тренду. Однак те, що ми можемо зробити, – це розпізнати поточне середовище і адаптуватися, переходячи до нашої інструкції та знаходячи сумісну стратегію, яка відповідає ринку в даний конкретний момент.
Це те, що деяким трейдерам важко зробити, в першу чергу через те, що вони або вважають себе трейдерами тренду, трейдерами проти тренда, або мають якесь інше уявлення, пов’язане з їхнім стилем торгівлі. Проте найкращі трейдери визнають, що це просто ярлики, і замість цього спрямовують свою енергію на узгодження з тим, що робить ринок в даний момент. Таким чином, вони можуть отримувати максимальний прибуток від своєї торговельної діяльності.