Як талановитий трейдер, тобі постійно доводиться ухвалювати рішення щодо купівлі та продажу активів. Якщо ти не будеш дотримуватися свого торгового плану, це може призвести до негативних наслідків, таких як переторговка або тильт. Давайте розглянемо ризики та наслідки переторговки.
Зміст
Що таке переторговка?
Переторговка, відома також як тильт, це надмірне захоплення купівлею або продажем фінансових інструментів. Іншими словами, це наявність занадто великої кількості відкритих позицій або використання непропорційної суми в одній угоді. Немає жодних законів або правил проти надмірної торгівлі для окремих трейдерів, але це може завдати шкоди вашому торговому рахунку або портфелю.
Стиль трейдингу є важливою складовою вашої торгівлі. Це означає, що ваш улюблений стиль повинен визначати частоту ваших угод. Наприклад, якщо ви позиційний трейдер і торгуєте один раз на день, ви, ймовірно, будете переторговувати.
Переторговка та недотрейдинг
Надмірна торгівля є протилежністю дуже рідкої торгівлі. Зазвичай це означає, що торгова активність мізерна або відсутня, навіть якщо є можливості для угод. Коли трейдери не використовують свої кошти протягом тривалого часу, відкривають дуже малі позиції або мають дуже жорсткі умови для входу на ринок, вони можуть піддатися ризику недотрейдингу.
Найбільша причина рідкої торгівлі — це страх втратити гроші. Але якщо ви не торгуєте, ви можете пропустити хороші торгові можливості.
Причини переторговки
Перевантажений трейдинг виникає, коли трейдер не дотримується правил своєї торгової стратегії. Він відчуває спокусу збільшити частоту угод без консультації з торговим планом, що може призвести до поганих наслідків. Щоб уникнути чрезмерної торгівлі, ви можете в будь-який момент змінити свій торговий план, зробивши його більш обмеженим, а також додати більш строгі критерії входу та виходу.
Переторговка також може бути викликана такими емоціями, як:
- Страх: трейдери часто входять на ринок, намагаючись компенсувати збитки.
- Збудження: у трейдерів може виникнути спокуса відкривати позиції без аналізу, коли ринки рухаються швидко.
- Жадібність: коли трейдери отримують прибуток, вони хочуть заробити ще більше грошей.
Як уникнути переторговки?
Створіть комплексний торговий план та стратегію управління ризиками. Це допоможе уникнути зайвих торгівельних операцій.
Є й інші заходи, які ви можете вжити:
- Уникайте емоційної торгівлі: розрізняйте раціональні та емоційні торгові рішення і підкріплюйте свої вибори чітким аналізом ринку.
- Диверсифікуйте свій портфель: розподіляйте свої інвестиції між різними активами, щоб мінімізувати ризики.
- Використовуйте лише те, що ви маєте: обережно оцінюйте суму, яку ви готові ризикувати, і ніколи не торгуйте капіталом, який ви не можете собі дозволити втратити.
Пам’ятайте про свої цілі, мотивацію, час та гроші, а також про знання ринку при розробці вашого торгового плану для управління ризиками.
Цілі та мотивація
Розкажіть, що вас спонукає до торгівлі. Ви прагнете отримувати прибуток? Чи просто бажаєте дізнатися більше про фінансові ринки? Важливо не лише записати, чому ви хочете бути трейдером, але також, яким типом трейдера ви прагнете бути. Існує чотири поширених стилі торгівлі: скальпінг, дейтрейдинг, свінг-трейдинг і позиційна торгівля.
В кінцевому підсумку, вам потрібно записати свої щоденні, щотижневі, щомісячні та щорічні цілі.
Час та гроші
Вирішіть, скільки часу та грошей ви хочете віддати торгівлі. Не забувайте враховувати час, необхідний для підготовки, докладайте зусиль, щоб дізнатися більше про ринки, аналізуйте фінансову інформацію та тренуйтеся на демо-рахунку. Потім вирішіть, скільки власних грошей ви готові віддати торгівлі. Ніколи не ризикуйте більше, ніж можете собі дозволити втратити.
Управління ризиками
Вирішіть, який ризик ви готові прийняти на себе. Усі фінансові активи несуть в собі ризик, але від вас залежить, наскільки агресивною буде ваша торгівельна стратегія. Управління ризиками включає в себе визначення ваших улюблених стоп-лосів, лімітних заявок, а також співвідношення ризику до прибутку.
Знання ринку
Перш ніж почати торгувати, ретельно вивчіть ринки та трейдинг. Оцініть свій досвід перед тим, як приступити до торгівлі, і ведіть торговий журнал, щоб вчитися на своїх минулих помилках.
Управління ризиком в переторгівлі: як зберегти розум при громадянському атрибуті
Переторгівля та ризик-менеджмент
Управління ризиком при надмірній переторгівлі, або “тильт”, починається з торгового плану. Незалежно від вашого рівня досвіду, типу трейдера або суми грошей, які ви готові витратити, вам необхіден продуманий торговий план. Як тільки у вас буде цей план, ви зможете оцінити, наскільки активно ви торгуєте.
Розумний підхід до ризиків
Критичною складовою вашого торгового плану є стратегія управління ризиками, яка включає в себе правила та заходи, що дозволяють зробити ваші помилки контрольованими. У переторгівлі існують три основні типи ризиків:
- Ринковий ризик: ймовірність зазнати втрат через зміни ринкових цін, спричинені факторами, такими як процентні ставки та обмінні курси.
- Ризик ліквідності: ризик того, що ви не зможете купити або продати актив достатньо швидко, щоб запобігти втратам.
- Системний ризик: ймовірність того, що подія може вплинути на всю фінансову систему.
Ефективні методи управління ризиками
Існують два практичні методи управління ризиками, які допоможуть вам переконатися, що ви не переторговуєте:
Розрахуйте свій максимальний ризик на угоду
Розрахунок максимального ризику на угоду
Вибір ризику для кожної угоди — це особистий вибір. Це може бути що завгодно, від 1% до 10% для трейдерів, які готові прийняти значний ризик. Але якщо ви ризикуєте до 10%, для втрати 50% вашого торгового капіталу може знадобитися лише п’ять угод, тому зазвичай рекомендується використовувати менший відсоток.
Визначення бажаного відношення ризику до прибутку
Щоб визначити відношення ризику до прибутку в угоді, порівняйте суму грошей, якою ви ризикуєте, з потенційним прибутком. Отже, якщо ваш максимальний потенційний збиток від угоди складає 200$, а максимальний потенційний прибуток — 600$, тоді відношення ризику до прибутку складає 1:3. Багатьом трейдерам подобається дотримуватися відношення ризику до прибутку в розмірі 1:3 або навіть вищого.
Підсумок та рекомендації
Переторгівля – це перевищена купівля або продаж фінансових інструментів. Це може означати зайву кількість відкритих позицій або використання непропорційної суми грошей в одній угоді.
Для уникнення переторгівлі, краще мати комплексний план торгівлі та стратегію управління ризиками.
Є два практичних методи управління ризиками, які допоможуть вам переконатися, що ви не переторговуєте — це розрахунок бажаного максимального ризику на угоду та визначення відношення ризику до прибутку.