Знання того, коли входити на ринок, є одним з найважливіших навичок у трейдингу. Ми повинні намагатися входити в формуючіся тренди якомога раніше, щоб спробувати отримати прибуток з максимального руху ціни. Один з найкращих способів це зробити – передбачити можливі розвороти ціни на графіку. У цій статті ми розглянемо деякі основні моделі розвороту, які повинен знати кожен трейдер.
Зміст
Чим є моделі розвороту?
Графіки цін відображають відношення учасників ринку до торгового інструменту. Наприклад, якщо головні гравці ринку вважають, що важливий рівень підтримки або опори буде збережений, вони будуть діяти, щоб його захистити. І, швидше за все, ми побачимо зміну ціни на цьому рівні.
Моделі розвороту допомагають нам передбачити зони розвороту з високою ймовірністю. Вони можуть бути у формі однієї свічки або групи свічок, вистроєних у певну форму, або можуть представляти структурні фігури на графіку.
Кожна з цих графічних конструкцій має певний потенціал розвороту, який використовують досвідчені трейдери, щоб отримати перевагу і ввійти якнайшвидше в новому напрямку ринку.
Існують два основних типи моделей розвороту:
- Модель бикового розвороту передбачає, що поточний ведмежий рух ціни зміниться на биковий напрямок.
- Модель ведмежого розвороту передбачає, що поточний биковий тренд повернеся в ведмежому напрямку.
Давайте розглянемо чотири найпопулярніші та найефективніші свічкові моделі розвороту.
Паттерн Доджі: ключові аспекти
Свічка Доджі є одним з найпопулярніших разворотних паттернів, і його структуру дуже легко розпізнати. На початку, Доджі – це паттерн із однієї свічки. Свічка Доджі виникає, коли ціна відкриття та закриття протягом певного періоду співпадають. Таким чином, свічка Доджі не має тіла і виглядає як хрест.
Доджі можуть з’являтися після тривалого руху ціни або коли ринок дуже спокійний і волатильності на ньому відсутня. У будь-якому випадку закриття свічки буде максимально близько до ціни відкриття.
Зазвичай свічка Доджі пов’язана з невпевненістю або вичерпанням на ринку. Коли вона формується після тривалого тренду, вона також може забезпечити сильний потенціал розвороту. Свічка відображає нездатність трейдерів продовжувати тиснення на ціну в тому ж напрямку. Сили між ведмедями та биками починають вирівнюватися і, в кінці кінців, ринок змінює свій напрямок.
У наведеному вище прикладі ви бачите свічку Доджі, яка діє як ведмежий сигнал розвороту. Зверніть увагу, що ціновий рух, що призводить до появи свічки Доджі, є биковим, але тиск покупців поступово починає ослаблювати. Це підтверджується свічкою Доджі та двома свічками безпосередньо перед нею. Після появи Доджі тренд розгортається, і ціна починає ведмежий рух
Пін бар: ознаки та значення
Пін бар – це ще одна свічка, яка має функцію розвороту. Відомо, що ця свічка має дуже мале тіло, маленьку або відсутню верхню тінь і дуже довгу нижню тінь. Пін бар вважається дійсним сигналом розвороту лише у випадку, якщо свічка з’явилася під час ведмежого тренду:
Умови для підтвердження пін бара
Це зображення показує умови, які ви повинні бачити для підтвердження Пін бара. Слід зауважити, що сам Пін бар може бути биковим або ведмежим, і це не змінить його функцій. Існує чотири аналогічних варіанти Пін бара в залежності від тренду та його структури:
Варіанти пін бара залежно від тренду
У перших двох випадках ми спостерігаємо ведмежий тренд, який потім перетворюється на биковий. Відмінність між двома свічами полягає в тому, що в другому випадку довга тінь розташована у протилежному напрямку, і ця формація називається оберненим молотом.
У других двох випадках ми спостерігаємо биковий тренд, який перетворюється на ведмежий. Якщо довга тінь знаходиться в нижній частині, виникає Повішений Пін бар.
Якщо довга тінь знаходиться в верхній частині, ми маємо Звільняючуся зірку. У всіх чотирьох випадках не має значення, чи є свіча реверсом биковою чи ведмежою.
Падаюча зірка: сигнал реверсу в тренді
На наведеному вище графіку зображено свічу “Падаюча зірка”, яка є частиною сімейства Пін бара, описаного раніше. Свічка “падаюча зірка” виникає після бикового тренду, а довга тінь знаходиться у верхній частині. Патерн “падаюча зірка” сигналізує про зміну існуючого бикового тренду.
Модель поглинання: зміна напрямку руху ціни
Модель поглинання – це ще одна модель реверсу, про яку ми будемо говорити. Зверніть увагу, що вона складається з двох свічок. Модель поглинання має початкову свічу, яка повністю поглинається наступною свічкою. Це означає, що тіло другої свічки повинно бути вище і нижче за тіло першої свічки.
Існують два типи моделей поглинання – бикове і ведмеже:
- Бикове поглинання з’являється в кінці ведмежого тренду і сигналізує, що тренд може змінитися. Перша свічка бикового поглинання повинна бути ведмежою. Друга поглинаюча свічка повинна бути биковою і повністю містити тіло першої свічки.
- Ведмеже поглинання – це зовсім інший випадок. Модель знаходиться в кінці бикового тренду і починається з бикової свічки, тіло якої повністю поглинається наступною найбільшою ведмежою свічкою.
Графік демонструє, як працює бычий патерн моделі поглинання. Зверніть увагу, що у нашому випадку обидва тіні першої свічки майже повністю містяться в тілі другої свічки. Це робить модель ще потужнішою. Ми бачимо на графіку, що ціна змінюється після з’яви бычого поглинання.
На прикладі бычого поглинання підтвердження для входу на ринок з’являється з появою нової бычої свічки, яка виникає після патерну. Ви можете укласти угоду на підйом в момент завершення формування цієї свічки. Це буде більш консервативним підходом і забезпечить краще підтвердження. Також можна розглянути можливість входу в угоду, коли максимум попереднього бару поглинається наступною свічкою.
Стоп-ордер слід розмістити біля рівня обертальної свічки, яку ви торгуєте. Таким чином, якщо ви торгуєте довгими позиціями, ваш стоп повинен бути нижче найнижчої точки вашого патерна. Якщо ви відкриваєте короткі позиції, тоді ваш стоп повинен бути вище за найвищу точку патерна. Пам’ятайте, що це правило враховує і тіні свічок.
Мінімальна ціль для отримання прибутку, до якої вам слід прагнути, – це розмір самого патерна. Візьміть мінімум та максимум шаблону (включаючи тіні) і застосуйте цю відстань. Це буде мінімальною ціллю, яку вам слід передбачати. Також ви можете продовжувати залишатися на ринку для отримання додаткового прибутку.
Двійна вершина і двійне дно: ключові патерни в трейдингу
Двійна вершина
Двійна вершина — це патерн, що складається з двох вершин на графіку. Ці вершини можуть бути на одному рівні опору, або друга вершина може бути трохи нижче. Типовий вигляд двійної вершини нагадує літеру “М”.
Двійне дно
Двійне дно є аналогічним до двійної вершини. Цей патерн складається з двох основ, які можуть бути на одному рівні підтримки, або друга основа може бути трохи вище. Типовий вигляд двійного дна нагадує літеру “W”.
Підтвердження та управління ризиком при торгівлі Двійними вершинами
Оберіть увагу на те, що друга вершина трохи нижче першої. У технічному аналізі це звичайне явище.
Підтвердження патерна Двійної вершини настає у той момент, коли ціна прориває мінімум між двома вершинами. Цей рівень позначений лінією на графіку і називається сигнальною лінією.
Стоп-лосс ордер повинен бути розміщений безпосередньо над другою вершиною. Мінімальна ціль при відкритті позиції на продаж дорівнює відстані між “шеєю” та центральною лінією, яка з’єднує дві вершини.
Двійне дно виглядає та працює абсолютно однаково.
Фігура голова і плечі: паттерн розвороту на ринку
Фігура Голова і плечі – це паттерн розвороту, який зазвичай формується під час бычого тренду та утворює вершину – перше плече. Після корекції ціна утворює більш високу вершину – голову. Після наступної корекції ціна утворює третю вершину, яка знаходиться нижче голови – друге плече. Таким чином, у нас є два плечі та голова посередині.
Звичайно, модель розвороту “Голова і плечі” має свій зворотний еквівалент, який перетворює ведмежі тренди на бычі. Цей шаблон відомий як шаблон “Перевернута голова і плечі”.
На попередньому графіку ми бачимо зростання ціни безпосередньо перед формуванням фігури “Голова і плечі”. Це важлива особливість правильної моделі “Голова і плечі”. Підтвердження паттерну відбувається, коли ціна перетинає лінію, яка проходить через два основи з обох боків від голови. Ця лінія відома як лінія шиї. Коли ціна перетинає лінію шиї, ми отримуємо сигнал розвороту.
Моделі розвороту та стратегія торгівлі
При торгівлі на розвороті завжди корисно дочекатися підтвердження моделі.
На вищезазначеному графіку показано 5 потенційних угод, що базуються на моделях розвороту з використанням свічкових і графічних паттернів. Кожна угода позначається номером при відкритті угоди.
Перша угода відбувається, коли ми отримуємо невелику свічку молота, яка подальші підтверджується биковою свічкою. Зверніть увагу, що після свічки підтвердження ціна швидко досягає мінімальної цілі моделі.
Потім ми бачимо велику свічку висельника, але наступна свічка була биковою, що не підтверджує розворот. Тому цей паттерн слід ігнорувати.
Незабаром рух ціни створює модель “Голова і плечі”. У верхівці останнього плеча ми бачимо ще один паттерн висельника, який цього разу підтверджується. Це ще одна чудова можливість для торгівлі. Стоп-лосс повинен бути розміщений вище верхньої частини верхньої тіні висельника.
Потім ціна консолідується і створює модель подвійного дна — ще одна чудова можливість для торгівлі. Ви можете ввійти на ринок, коли ціна перетне горизонтальну лінію. Стоп-лосс повинен бути розміщений нижче другої частини шаблону, як показано на малюнку.
Ціна розворачується в ведмежому напрямку. На шляху вниз ми бачимо свічку молот у прямокутнику. Однак наступна свічка після Молота є ведмежою, що не підтверджує силу паттерна. З цієї причини дану свічку Молота слід ігнорувати.
Наступна торговельна можливість з’являється після підйому ціни. В останньому прямокутнику ви бачите свічку падіння зірки з дуже великою верхньою тінню. Це підвищує надійність моделі. Ви можете відкрити коротку угоду, коли закінчиться формування наступної ведмежої свічки для підтвердження паттерна падаючої зірки. Стоп-лосс слід розміщувати над її верхньою тінню.