Коли я тільки починав займатися трейдингом, я виявив, що існує так багато інформації про фінансові ринки, Форекс та біржу, що складно сказати, що з усього цього є правдою. Я витратив багато часу на своє навчання методом проб і помилок в надії знайти щось дійсно корисне й ефективне. Тільки після кількох років трейдингу я розумію, що простота найкраще, і те, що може здатися очевидним, насправді може бути не таким.
Сподіваюся, що, розглянувши популярні міфи про трейдинг, я допоможу вам уникнути непотрібних розчарувань та невдач, з якими я колись зіткнувся. Тож, які найбільш поширені міфи про трейдинг?
Зміст
Мій успіх залежить від наполегливої праці
Я впевнений, що багато хто дивилися такі фільми, як «Роккі», «Ніколи не здавайся» та інші. Їх сюжет простий: головний герой наполегливою працею досягає своєї мети і здобуває перемогу.
Проте мені доведеться вас розчарувати, в торгівлі на Форекс усе не так просто. Ви не досягнете успіху, просто годинами дивлячись на графіки або вивчаючи сотні торгових систем. Ринок вимагає не просто важкої праці, він потребує розумної праці.
Щоб стати успішним трейдером, потрібно розвивати свої навички і дисципліну. Це означає, що вам потрібно працювати над тим, що ви можете контролювати. Почніть покращувати свою торгівлю веденням та аналізом торгового журналу.
Моя сила полягає лише в дисципліні
Не буду сперечатися, дисципліна – одна з найважливіших якостей, необхідних для торгівлі на ринку. Проте, якщо ви помітили, що одна збиткова угода за іншою, варто переглянути свою торгову систему, а не лише працювати над своєю дисципліною.
Трейдери, які втратили свої депозити, не обов’язково недисципліновані. Можливо, вони просто не витратили достатньо зусиль і часу, щоб виявити торговий стиль, який би найбільше їм підходив.
Емоції – головний ворог трейдера
Безумовно, емоції відіграють важливу роль у торгівлі, але для деяких трейдерів вони обмежуються фразою: “Дозволяти прибуткам зростати і обрізати збитки”.
Не забувайте, що успішна торгівля – це поєднання навичок, таланту, пристрасті, дисципліни, а не лише вашого емоційного стану.
Варто пам’ятати, що чим більше ніжок у стільця, тим стійкіше він стоїть.
Точка входу важливіша за все
На початку свого навчання я знав, що в трейдингу не існує святого Граалю. Але я був одержимий пошуком найкращої точки входу. Я думав, що якщо у мене буде хороша точка входу, тоді ціна відразу піде в мою сторону, і я зможу заробити.
Проте в трейдингу існує безліч інших факторів, які так само важливо враховувати: розмір позиції, встановлення стоп-лосів, управління угодами і т. д. І хороша точка входу – це лише частина з рівняння успішної торгівлі.
Тепер точка входу для мене означає лише частоту моїх угод. Чим більше точок входу я отримую, тим частіше я відкриваю нові позиції.
Чи знали ви, що навіть при випадкових точках входу ви все одно можете залишатися прибутковими, якщо будете думати про стоп-лоси, розмір позиції та управління угодою?
Постійний дохід
Торгівля – це марафон, а не спринт. Ми прагнемо до постійної прибутковості протягом тривалого часу. Але як можна визначити свою постійну прибутковість?
Постійна прибутковість буде відрізнятися для різних трейдерів на обраному таймфреймі. Для скейперів постійна прибутковість означає отримання прибутку кожен квартал. Для трейдерів, які торгують на денних графіках, постійна прибутковість означатиме отримання прибутку за рік.
Як ви бачите, постійність корелює з таймфреймами, на яких ви торгуєте. Чим нижчий часовий інтервал, тим вища частота ваших угод, при цьому закон великих чисел працює на вашу користь протягом більш короткого періоду часу. Точно так само для трейдера, який торгує на більш старших таймфреймах. Йому потрібний більший період часу, щоб закон великих чисел почав працювати на його користь.
Ви можете запитати, яка постійна прибутковість для високочастотної торгівлі? Якщо угоди укладаються за мілісекунди, закон великих чисел може працювати навіть протягом дня. Тому не дивно, що високочастотна торгівля може генерувати прибуток кожен день.
Зверніть увагу: перш ніж ви захочете визначити постійну прибутковість у своїй торгівлі, вам спочатку слід визначитися, який таймфрейм ви будете використовувати.
Обмежте ризик до 2% від вашого капіталу за угоду
Ризик у розмірі 2% – це стандарт у трейдингу, про який говорять усі. З довгострокової перспективи такий рівень ризику допомагає зберегти ваш депозит від повної втрати всіх коштів. Проте він не враховує таймфрейм торгівлі, доходність торгової стратегії та вашу особисту терпимість до ризику.
Управління ризиками з використанням фіксованого відсотка від капіталу працює, якщо ви є дейтрейдером, свінг-трейдером або позиційним трейдером. У вас буде достатньо часу для розрахунку стоп-лосів та розміру позиції. Проте, якщо ви є скейпером, що знаходиться на ринку протягом кількох хвилин, правило 2% не матиме для вас особливого сенсу, оскільки у вас не буде достатньо часу для розрахунку розміру позиції кожного разу, коли ви відкриваєте нову угоду, ще не знаючи, де буде розташований ваш стоп-лосс.
Доходність у розмірі 80% за співвідношенням ризику до прибутку у розмірі 1 до 1 дуже хороша для будь-якої торгової стратегії. Ймовірність здійснити три поспіль убиткових угод складе менше 1%. Якщо ви ризикуєте 2% від вашого депозиту в кожній угоді, ви занадто консервативні і не використовуєте оптимально всі свої можливості. Навіть якщо ви ризикуєте 10%, ваш ризик банкрутства буде дорівнювати 0 після 1000 угод.
У кожного трейдера своя толерантність до ризику. Є трейдери, які встановлюють обмеження втрат на певний проміжок часу. Припустимо, ви готові терпіти 25% просадку на торговому рахунку, і у вас є торгова стратегія, яка прибуткова в 50% випадків зі співвідношенням ризику до прибутку 1 до 2. Якщо ви ризикуєте 2%, у вас буде 0,56% шанс отримати 25% просадку на торговому рахунку. Якщо ви ризикуєте 1% від депозиту, у вас буде нульовий шанс отримувати просадку в 25%. У цьому випадку ризик в 2% може бути для вас вже неприйнятним.
Не існує універсального розміру ризику для кожного трейдера. Вам завжди потрібно враховувати свій стиль торгівлі, ефективність торгової стратегії та власну стратегію управління ризиками.
Трейдинг: мистецтво управління ризиком
У житті завжди є певний ризик, і ваше завдання полягає в тому, щоб мінімізувати всі можливі ризики.
Коли ви переходите дорогу, ризиком є потрапити під машину. Коли ви вчитеся водити автомобіль, ви ризикуєте безпекою інших людей. Коли ви входите в угоду без стоп-лоса, ризиком є отримання маржинального виклику.
Коли ви переходите дорогу, ви переходите на зелений сигнал світлофора, дивитеся ліворуч і праворуч. Ймовірність потрапити під машину значно зменшується.
Після 30 уроків водіння з інструктором, ви краще керуєте автомобілем. Ризик аварії зменшується.
Так само в трейдингу, вивчаючи правильну торгівлю і знаючи свою точку входу, стоп-лос і рівень ризику, ви зменшуєте ймовірність скинути свій депозит.
Ризик виникає через відсутність знань і практики. Якщо ви довгий час приділите себе вивченню трейдингу, дотримуватиметесь правил у своїй торгівлі, ваші ризики значно зменшаться.
Важливість обережного використання кредитного плеча в трейдингу
Під час вашого дослідження форекс трейдингу, вам будуть запропоновані сотні брокерських компаній, які нададуть вам величезний кредитний плечо для вашої торгівлі. Ці брокери пообіцяють вам заробити 100% від вашого депозиту, не згадуючи при цьому, що ви також можете швидко втратити всі свої гроші.
Для прикладу, у вас є торговий рахунок на 1000$, і ви купуєте 50 акцій Apple за ціною 20$. Потім ціна акцій зростає до 25$. Ви заробляєте прибуток у розмірі 250$. Але якщо акції Apple впадуть до 15$ за акцію, ви втратите 250$.
Припустимо, що брокер дозволяє вам використовувати капітал в 5 разів більше, ніж у вас є. Це дозволяє вам купити 250 акцій Apple за 1000$. Якщо ціна акцій зросте до 25$ за акцію, ви заробляєте прибуток у розмірі 1250$. Але якщо ціна акцій впаде до 15$, ваші збитки також будуть 1250$!
Завжди пам’ятайте, що кредитне плече – це двосторонній меч. Воно може збільшити як ваші прибутки, так і ваші збитки.
Значення співвідношення ризику та прибутку
Однією з найбільш обговорюваних тем у трейдингу є співвідношення ризику до прибутку. Часто ми бачимо, як трейдери намагаються дотримуватися співвідношення ризику до прибутку принаймні у розмірі 1 до 2, перш ніж робити угоду, і те, що менше співвідношення вже означатиме погану угоду. Іншими словами, якість торгівлі повністю залежить від співвідношення ризику до прибутку.
Співвідношення ризику до прибутку тлумачиться як ризик (у пунктах, які ви можете втратити) до винагороди (пункти, які ви заробляєте), що в значній мірі ні про що не говорить, оскільки не враховується фактор ймовірності.
Замість цього правильніше було б використовувати наступне співвідношення:
Ризик (кількість пунктів, які ви можете втратити * ймовірність зазнати збитку) / Прибуток (кількість пунктів, які ви можете заробити * ймовірність зазнати прибутку).
Соотношение риска к прибыли и вероятность получить прибыль — это две стороны одной и той же монеты. Таким образом, не стоит говорить отдельно о соотношении риска к прибыли, не зная вероятность успешной сделки.
Вплив кореляції на ймовірність прибутку
Ми можем говорити про кореляцію в трейдингу, коли два або більше факторів технічного аналізу вказують на одне й те ж напрямок ринку, що збільшує наші шанси на прибуткову угоду. Наприклад, биковий паттерн поглинання знаходиться на рівні підтримки, що дорівнює 61,8% рівню Фібоначчі.
Однак кореляція має дві особливості, про які ніде не згадується.
По-перше, кореляція має пряму залежність від кількості паттернів, сетапів та індикаторів, які ви використовуєте в своїй торгівлі. Чим більше елементів ви використовуєте, тим більше кореляцій ви знайдете. Трейдер, який використовує десять різних паттернів, сетапів та індикаторів, повинен мати більше кореляцій у своїй торгівлі порівняно з тим, хто використовує лише декілька. Однак це не означає, що у трейдера з 10 елементами більша ймовірність прибуткової торгівлі.
По-друге, давайте припустимо, що кореляція збільшує наші шанси на успіх, але наскільки?
Припустимо, що торгова стратегія A має співвідношення ризику до прибутку у розмірі 1 до 5 і прибуткова в 80% випадках. Проте для неї потрібна кореляція декількох елементів, тому ця стратегія генерує торгові сигнали лише 5 разів на рік. Тепер візьмемо торгову стратегію B, яка має співвідношення ризику до прибутку 1 до 5 і успішна в 50% випадках, при цьому генеруючи 100 сигналів на рік. Яка з торгових систем більш прибуткова?
При ризику в 100$:
Торгова стратегія A матиме (0,8 * 500) — (0,2 * 100) * 5 = 1900$ після 1 року торгівлі.
Торгова стратегія B матиме (0,5 * 200) — (0,5 * 100) * 100 = 5000$ після 1 року торгівлі.
Хоча торгова система A має більшу доходність, ніж B, низька частота угод робить її менш прибутковою.
Отже, якщо ви шукаєте на графіку торгові можливості з високою ймовірністю отримання прибутку, ви можете поступитися трейдеру, який використовує менш прибуткові, але зате частіше зустрічаються торгові можливості.
Зробити 100 000$ з 1000$: міф або реальність?
Новачків втягують у трейдинг обіцянками швидкого збагачення та легких грошей. Вони бачать рекламні оголошення, які обіцяють 300% прибутку протягом кількох місяців. Але чи можливо це?
Давайте розглянемо це з точки зору довгострокової перспективи. У середньому хедж-фонди заробляють 20% річної прибутку. Припустимо, що і вам вдасться заробляти по 20% на постійній основі. Не складно обчислити, що вам знадобиться 26 років, щоб 1000$ перетворилися на 100 000$. Якщо у вас буде 20 000$, то вам знадобиться 9 років, щоб перетворити цю суму в 100 000$.
У трейдингу потрібно мати багато грошей, щоб заробляти багато. Якщо у вас невеликий початковий капітал, то вам не вдасться заробити мільйон доларів у найближчій перспективі.
Необхідно точно знати, куди рухатиметься ринок
Коли я тільки починав трейдинг, я думав, що ті, хто заробляє гроші, завжди знають, куди буде рухатися ринок. Насправді це не так.
Якщо ви вважаєте, що вам потрібно знати, коли ви зможете заробити гроші на ринку, то казино повинно знати, чи виграє наступний розіграш. Але казино заробляє мільярди доларів щороку, не знаючи, виграє кожен розіграш чи ні.
Точно так само у трейдингу вам не потрібно знати, коли ринок дастиме можливість заробити. Насправді, ви все одно можете залишатися прибутковим, якщо будете помилятися у більшості випадків. Як це можливо?
Давайте зіграємо в просту гру, в якій неправильний прогноз обійдеться вам в 100$, а правильний — в 300$. Ви робите загалом 20 прогнозів, з яких 14 помилкові, а 6 — правильні. Ви втрачаєте 1400$ на своїх неправильних прогнозах і заробляєте 1800$ на правильних. У результаті ви заробляєте 400$.
Це стає можливим, якщо ви втрачаєте мало, коли помиляєтесь, і заробляєте багато, коли праві.
Тільки початківцям трейдерам потрібно знати, куди рухатиметься ринок. Професіонали використовують торгову стратегію, торговий план і грамотне управління ризиками.
Брокер і наші стопи: міф чи реальність?
Часто трейдери скаржаться, коли їх стопи постійно спрацьовують. Буває так, що ціна торкається стоп-лоссу на кілька пунктів, перед тим як рушити в протилежному напрямку. І в такій ситуації часто здається, що винні саме брокери. Але чи справді ваш брокер полює на ваші стопи?
Моя відповідь — ні, і ось чому:
Якщо ви постійно помічаєте в свого брокера ціну, яка відрізняється від ціни інших трейдерів, які працюють з тим самим брокером, ви можете зробити знімок екрана і опублікувати його на більшості трейдерських форумів. Це може пошкодити репутацію брокера та втратити довіру.
Форекс-брокери заробляють гроші на спреді від торгівлі своїх клієнтів. Тому їм вигідно, щоб трейдери постійно торгували протягом тривалого періоду часу. Однак, якщо вони намагаються заробити гроші на виводі стопів клієнтів лише для того, щоб заробити декілька додаткових пунктів, це питання часу, перш ніж їх клієнти дізнаються про це і перейдуть до більш авторитетних брокерів.
Висновок
Існує безліч інформації про торгівлю на фінансових ринках. Частина з цього — факти, але в основному — міфи трейдингу без конкретних доказів. Будьте розумнішими та не піддавайтеся поширеним помилкам і забобонам.