Лінії тренду – один із найбільш універсальних інструментів у торгівлі на форекс. Ви можете їх використовувати при торгівлі всередині дня, в свінг трейдингу або позиційному трейдингу. Трендові лінії малюються на графіку для прогнозування напрямку ціни. Вони також допомагають визначити розвернення тренду.
Лінії тренду також можуть допомогти визначити хороші точки входу та виходу з позицій, а також місце для встановлення стоп-лоссу.
Найкраще не використовувати трендові лінії самостійно, а комбінувати їх з іншими методами технічного аналізу. Вони будуть відмінним доповненням до вашого торгового арсеналу.
Багато трейдерів допускають помилку, коли намагаються використовувати занадто багато ліній тренду на своїх графіках.
Зміст
У цій статті ми розглянемо всі тонкощі побудови та торгівлі трендовими лініями.
Як розмістити трендові лінії на графіку?
У випадку висхідного тренду лінія тренда малюється шляхом з’єднання двох мінімумів (відбитків ціни).
У випадку низхідного тренду лінія тренда формується шляхом з’єднання двох максимумів (відбитків ціни).
Розташуйте дві найнижчі або найвищі точки на графіку. Намалюйте лінію, яка їх з’єднає. Навіть якщо ми можемо намалювати лінію тренда на основі двох мінімумів або максимумів, лінія тренда залишається непідтвердженою, поки ціна не доторкнеться до неї в третій раз.
Коли лінія тренда намальована і ціна відбивається від неї втретє, вона стає активною. Тепер ціна має зустріти підтримку або опір на позначеній лінії тренда. Якщо ціна прорветься через лінію тренда, це означає завершення тренду.
Лінії тренда можуть бути розміщені на всіх інтервалах часу, проте вони найбільш ефективно діють на більших таймфреймах. Крім того, чим довше лінія тренда залишається активною, тим сильніше вона стає.
Використання трендових ліній у вашій торгівлі
Лінії тренда мають багато застосувань, але основні з них – це торгівля на відскок або прорив.
Ціна вже тричі відбивалася від цієї лінії тренда, тому ми можемо враховувати її. Тепер, коли ціна знову наближається до лінії тренда, що може статися далі? Ціна може знову відскочити від нашої трендової лінії, або ж відбудеться її прорив.
Биковий тиск був дуже сильним, і низхідний тренд переривається. Ціна піднімається на 200 пунктів, що означає зміну тренду.
Тепер давайте розглянемо відскок ціни від трендової лінії.
Ціна наближається до лінії тренда в четвертий раз і відбивається від неї на 150 пунктів.
Ми можемо побачити, що на лінії тренда утворився пін бар.
Пробій лінії тренда можна тлумачити по-різному:
Свіча пробиває лінію тренда лише своїм затінком. У цьому випадку пробій тренда ще не відбувся, і можна розглядати відкриття угод на відскок. Тіло та затінок свічки повинні закритися за межами лінії тренда. При відкритті наступної свічки можна розглядати укладання угод на пробій.
Чому працюють лінії тренда?
Ви знаєте, що рівні підтримки та опору – це горизонтальні зони на графіку, які вказують на потенційний тиск покупців або продавців.
Те ж саме стосується і до ліній тренда. Єдине відмінність полягає в тому, що лінія тренда не є горизонтальною, а нахилена.
Лінія висхідного тренду — це зона на графіку з потенційним тиском покупців.
Лінія низхідного тренду — це зона на графіку з потенційним тиском продавців.
Перш ніж поглиблюватися в конкретні стратегії та методи торгівлі за допомогою трендових ліній, вам спочатку слід навчитися правильно їх малювати.
Як правильно малювати лінії тренду?
Перш ніж приступити до малювання трендових ліній, варто зрозуміти, як не слід цього робити.
На графіку вище, здається, безлад, ніж хоча б інша форма мистецтва.
Сконцентруйтеся лише на ключових точках розвертання (відскоках ціни проти основного руху) і проігноруйте всі інші. З’єднайте принаймні дві ключові точки розвертання. Відрегулюйте нахил лінії так, щоб отримати найбільшу кількість дотиків ціною, незалежно від того, чи це тіні свічок, чи їх тіла.
Ось приклад лінії тренду.
Так само, як і рівні підтримки та опору, лінії тренду відображають зони на графіку, а не конкретні рівні. Тому ви можете провести дві лінії, щоб позначити можливу зону потенційного розвернення ціни.
Постійне коригування ліній тренду
У відмінність від рівнів підтримки та опору, які можна просто намалювати один раз і залишити їх назавжди, лінії тренду потребують постійного коригування. Це стається, коли ціна перетинає лінію тренду, а потім знову виходить за її межі. У такому випадку вам потрібно налаштувати лінію тренду таким чином, щоб вона відповідала останньому ціновому рухові.
Як використовувати лінії тренда в трейдингу?
Лінії тренда допомагають нам визначити напрямок поточного тренду. Просто намалюйте лінію тренда. Якщо ціна перебуває вище лінії тренда, а сама лінія спрямована діагонально вгору – це свідчить про висхідний тренд. Обернене справжнє для низхідного тренду.
Аналіз крутизни лінії тренда
Лінія тренда може також попередити вас про зміну ринкових умов. Для цього важливо звертати увагу на крутизну лінії тренда.
Наприклад, якщо ваша лінія тренда стає менш крутою, це означає, що ринок переходить в стан консолідації. А якщо ваша лінія тренда стає крутішою, це свідчить про збільшення сили тренду (або, можливо, наближення до його кульмінаційного моменту, коли він наближається до завершальної стадії).
Знавши, що ринкові умови змінюються, ви можете відповідно коригувати свою торгову стратегію.
Використання ліній тренда для знаходження точки входу
Як талановитий трейдер, я завжди шукаю найкращі торгові можливості. Один з найефективніших способів – це знаходження точки входу недалеко від лінії тренда. Це допомагає використовувати більш стислий стоп-лосс, що покращує співвідношення ризику до прибутку.
Коли лінія тренда поєднується з рівнем підтримки або опору, ви знаходите найкращу точку входу.
Один із способів отримати сигнал на входження в угоду – це виявлення патернів цінової динаміки. Наприклад, пін-бар або патерн “поглинання”. Угоду ви відкриєте тільки тоді, коли ринок відбивається від лінії тренда і, ймовірно, продовжить рух у відповідному напрямку.
Стратегії торгівлі за лінією тренда
Коли рух назад є дуже сильним і глибоким, відкриття угоди за лінією тренда може бути викликом. Якщо ви занадто рано увійдете на ринок, ваш стоп-лосс спрацює. Якщо ви відкриєте угоду занадто пізно, ви можете пропустити значну частину руху. Тому в цьому випадку найкраще торгувати лінією тренда на прорив.
- Очікуємо відскоку в підйомному тренді.
- Малюємо лінію тренда, яка з’єднує максимуми відскоку.
- Якщо ціна пробиває лінію тренда, проведену за максимумами, ми відкриваємо угоду.
Якщо ціна пробиває лінію тренда, це свідчить про те, що покупці отримали контроль над ринком, і ймовірніше, тренд продовжиться. Якщо цього не відбувається, це означає, що продавці контролюють ситуацію, і краще залишатися поза ринком.
Як отримати значні рухи, використовуючи лінію тренда?
- Намалюйте трендову лінію. Визначте основну напрямність руху ціни і побудуйте лінію тренда, що проходить через мінімуми у випадку восходящого тренду або через максимуми у випадку нисхідного.
- Використовуйте її для переміщення стоп-лосу. Рухайте захист від програшу на кожній новій свічці, що закривається в напрямку руху тренду, підтримуючи його близько до лінії тренда.
- Вийдіть з угоди, коли ціна закриється за межами лінії тренда. Це може свідчити про зміну ходу цінової динаміки, і ви бажаєте залишитися поза ринком або розглядати інші торгові можливості.
Цей метод стає неефективним, коли сила тренду змінюється, і нам доводиться проводити нову трендову лінію. У цьому випадку ви ризикуєте втратити свій прибуток.
Як ми можемо визначити, що тренд зміниться і стане сильнішим?
- Лінія тренда стає все крутішою, майже перетворюючись на вертикальну лінію.
- Діапазон свічей збільшується.
- У таких випадках ми можемо переміщувати наш стоп-лос під рівень нової трендової лінії, щоб забезпечити збереження частини прибутку.
Як використовувати лінію тренда для визначення зміни настрою ринку?
Ви зазнали ситуації, коли ви помітили прорив лінії тренда і подумали: “Тренд збирається змінитися, бо лінія тренда порушена”. Проте ринок продовжує свій рух вгору, і тенденція відновлюється.
Отже, прорив лінії тренда не означає завершення тренду. Як ми вже знаємо, лінії тренда потребують регулярної корекції, оскільки ринок має тенденцію проривати їх.
Ось техніка, яку ми можемо використовувати для визначення зміни напрямку тренду:
- Чекаємо, доки ціна прорветься лінію тренда.
- Потім чекаємо, доки утвориться нижчий максимум (це свідчить про те, що сила покупців вичерпала себе).
- Якщо ціна прориває попередній мінімум, ринок, скоріш за все, змінить свій напрямок (продавці тепер контролюють ситуацію).
