Успішний трейдер – це не той, хто за короткий проміжок часу заробив багато грошей просто через щастя. Скоріше, це стабільно прибутковий трейдер, який заробляє на ринку рік за роком, що робить його успішним.
Після прочитання багатьох книг і спілкування з багатьма успішними трейдерами я помітив, що всі вони дотримуються певних принципів у своєму трейдингу. Не має значення, чи є трейдер скальпером, дейтрейдером чи свінг-трейдером – ці принципи все одно залишаються в силі.
Отже, якщо ви хочете стати прибутковим трейдером, то має сенс вчитися і дотримуватися певних принципів.
Зміст
Завжди використовуйте стоп-лосс
Торгівля без стоп-лоссу – це як гра в рулетку. Ви можете так торгувати достатньо довго, але в кінці кінців ви втратите весь свій депозит.
Пам’ятаю, як багато років тому у мене була довга позиція на EUR/USD. Я не використовував стоп-лосс і думав вийти з угоди, якщо буде очевидно, що ціна піде проти мене. Одного разу була велика вечірка, але я не міг насолоджуватися нею, оскільки постійно думав про свою угоду і хвилювався за неї. Ціна почала йти проти мене, а мене не було в цей час біля комп’ютера. В кінці кінців я закрив угоду з великим збитком. Цей невдаха зіпсувала мені вечірку і навчила важливому уроку в трейдингу – завжди використовувати стоп-лосс.
Стоп-лосс – це ваша страховка і спокій. Якщо ви торгуєте без стоп-лоссів, ви не знаєте, скільки можете втратити, і будете постійно перебувати в стані турботи й невизначеності. Повірте мені, вам це зовсім не до лиця.
Ризикуйте лише невеликою частиною свого капіталу
Успішні трейдери знають, що успіх у трейдингу не визначається кількома угодами, а залежить від наступних 10 000 угод і ризику при кожній відкритій позиції.
У вас може бути торгова стратегія, яка приносить прибуток в 70% випадків, але якщо ви ризикуєте 50% від вашого депозиту в кожній угоді, ваш ризик втратити всі гроші передбачуваний.
Успішний трейдер прагне торгувати на ринку якомога довше. Якщо ви зможете дотримуватися помірних ризиків, тоді ви зможете витримати на ринку не один рік.
Вам потрібна прибуткова торговельна стратегія
Коли у вас є прибуткова торговельна стратегія, це означає, що у вас є позитивне очікування отримати прибуток з ринку.
Позитивне очікування отримати прибуток = (Ймовірність отримати прибуток * Середній прибуток) — (Ймовірність зазнати збитків * Середній збиток)
Мені знадобилися роки, щоб навчитися заробляти гроші на ринку. Я був схожий на більшість трейдерів, постійно шукаючи нові торговельні стратегії на форумах і перевіряючи їх. Після однієї невдачі з стратегією я переходив до наступної, і так повторювалося знову й знову.
Сурова правда полягає в тому, що 95% всіх торгових стратегій, розміщених в інтернеті, абсолютно неприбуткові. Тепер вам має бути зрозуміло, чому 95% трейдерів не можуть заробляти гроші на фінансових ринках.
Ви можете дотримуватися ідеального контролю ризиків, у вас може бути ідеальна психологія трейдера, але без прибуткової торговельної стратегії ви все одно програєте у довгостроковій перспективі через спреди та комісійні. Тому вам потрібно знайти свій стиль торгівлі і свою стратегію, у яких буде позитивне очікування отримати прибуток.
Вам потрібен торговий план
У всіх успішних трейдерів є свій торговий план, який відповідає їхній індивідуальності. Торговий план допомагає вам залишатися об’єктивними під час торгівлі і готує вас до можливих сценаріїв руху цін на ринку, які можуть виникнути. Ваш торговий план повинен відповідати наступним питанням:
- Якою сумою ви ризикуєте в кожній угоді?
- На яких ринках ви торгуєте?
- Яким чином ви відкриваєте свої угоди?
- Коли ви закриєте угоду, якщо виявитеся правими?
- Коли ви закриєте угоду, якщо виявитеся неправими?
Торгуйте по тренду
Це може не відноситися до всіх трейдерів, оскільки деякі з них успішні, незважаючи на те, що можуть не обов’язково торгувати по тренду. Але більшість успішних трейдерів пов’язують свою торгівлю з трендом.
Уявіть, що ви опинилися в відкритому морі і пливете проти течії. Вам буде дуже важко плисти з одного пункту в інший, якщо ви рухаєтеся проти течії. Але вам буде дуже легко пересуватися з одного пункту в інший, якщо ви пливете за течією.
Торгівля за трендом схожа на плавання в відкритому морі: вам потрібно плисти за течією, щоб забирати якомога більше пунктів руху цін з одного пункту в інший.
Майте міцний характер
Трейдінг – один з найскладніших видів діяльності, з якими вам коли-небудь доводилося стикатися. Ринку абсолютно все одно, хто ви. Якщо ви не будете дотримуватися правил, він забере у вас ваші гроші.
Існує безліч правил трейдінгу, про які ви дізнаєтеся лише після кількох років трейдінгу, якщо ви зможете витримати так довго. Ось чому міцний характер і наполегливість є відзначною рисою всіх успішних трейдерів.
У книзі Джека Швагера “Волшебники ринку” ми можемо прочитати про трейдера Мартина Шварца, який став успішним лише після 9 років торгівлі на фінансових ринках. Чи Майкла Маркуса, якому вдалося збільшити рахунок своєї компанії в 2500 разів. Тоні Саліба, який втратив майже свій торговий капітал за 6 тижнів, а потім заробляв протягом 70 місяців підряд. Усі ми знаємо про Джессі Лівермора, найвідомішого трейдера, який ставав банкрутом кілька разів, але кожен раз повертався на ринок і заробляв гроші, зумівши заробити 100 мільйонів доларів під час Великої депресії.
Успіх в будь-якій галузі потребує від вас міцності і наполегливості, щоб постійно подолувати будь-які перешкоди на вашому шляху. Тому вам потрібно мати міцний характер, щоб справлятися з усіма труднощами, невдачами та розчаруваннями трейдінгу.
Станьте майстром вашої торгової стратегії
Хочете стати майстром вашої торгової стратегії? Якщо так, то вам потрібна неймовірна увага до кожної деталі. Ви не можете дозволити собі змінювати торгову систему щотижня, як це люблять робити початківці.
Велика проблема у всіх новачків полягає в тому, що вони вносять в торгівлю заздалегідь невдали ідеї, запозичені з якої-небудь торгової системи. Якщо ви дійсно хочете досягти успіху в торгівлі, то вам потрібно сконцентрувати всю свою увагу на одній стратегії. Не має значення, на чому вона буде базуватися, на торгівлі за ціновою динамікою чи це буде готова індикаторна система.
Тренуйте свій розум
Коли ви фокусуєте вашу увагу на одному методі торгівлі, ви починаєте розвивати свій мозок і вдосконалювати якості, такі як: терпіння, дисципліна та об’єктивність. Процес становлення майстром торгової системи може зайняти місяці, а іноді й роки, але від цього ваші шанси на отримання великих прибутків миттєво зростуть.
Багато трейдерів хочуть пропустити цей процес і блукають у просторах Інтернету в пошуках “Грааля”, якого не існує. Якби він і існував, тоді вся економіка була б у ногах однієї людини, яка б знала цю секретну техніку.
Але спустіться на землю, Форекс – не місце, де гроші можна заробляти за допомогою ліні та жадібності. Якщо ви будете байдуже ставитися до своєї стратегії, ринок покарає вас за це.
Вчимося думати в стилі майстра
Майстер – це той, хто знає кожну дрібницю, кожен індикатор, кожне рух ціни, притаманний його торговій системі. У цьому полягає відмінність між професіоналом і новачком: все має бути ідеально відточено, і для будь-якої ситуації у голові має бути відповідь.
Зосередьтеся на обраній торговій стратегії та дізнайтеся про неї все, що тільки можливо.
Спеціалізація – ключ до прибуткової торгівлі
Що спільного між найбагатшими людьми на нашій планеті? Ймовірно, вашою відповіддю буде: “Вони заробляють багато грошей!”
Так, це правда, але є ще щось інше, що допомагає їм заробляти гроші, у той час, як інші люди борються зі своєю лінощами вставати з ліжка рано вранці.
Ключове слово: спеціалізація.
Люди, які заробляють великі прибутки, спеціалізуються лише на одній справі. Їх не хвилює ніщо, крім їхньої справи, у них є пристрасть до своєї справи, яка змушує їх йти вперед.
Нам потрібно поступати так само. Визначтеся з тим, яким шляхом ви збираєтеся торгувати, якщо це цінова динаміка, тоді оберіть одну стратегію торгівлі, яку вивчите від і до! І тільки після цього ви можете почати вивчати іншу тактику.
Неможливо робити щось наполовину, все необхідно доводити до кінця.
Слідуйте своїй торговій стратегії
Так, я завжди знав, що скрізь є шлях меншого опору. Можна сказати, я шукав шляхи правильного трейдингу, але не повністю розумів, що це таке і з чим це їдять.
Завжди запитував себе: “Чому одні стають успішними трейдерами, а інші ні?”
Відповідь прийшла до моєї голови сама собою, або просто досвід направив мене в потрібне русло, і лише після усвідомлення того, що успішний трейдер – це людина, яка любить те, що робить і робить все системно, я став торгувати прибутково.
Іноді, аналізуючи свій торговий журнал, я не міг повірити, що ці угоди були укладені мною. Вони були далекі від правильного трейдингу. Хоча до аналізу угод я був впевнений, що роблю все за системою, але не тут-то було.
Безладні входи, відсутність фіксованих стоп-лоссів і тейк-профітів, вхід в угоду з різним лотом, іноді було важко зрозуміти причину укладення угоди.
Тут і вийшло, що я поганий трейдер. Але, працюючи над собою, записавши на аркуш правила торгової системи і підвісивши його перед собою, я почав торгувати з плюсом.
Кожного разу, коли збирався відкрити ордер, не відповідний системі, я нагадував собі, що мені доведеться компенсувати збиток цього входу прибутковою угодою своєї стратегії.
А чому втрачати, якщо можна заробляти?
Пізніше я усвідомив, що почав мислити конструктивно.
Будь-який початківець-трейдер – це прибутковий трейдер, якщо дотримується правил своєї стратегії. І, власне, майже кожна торгова система є прибутковою, просто не всі можуть дотримуватися її інструкцій.
Отже, правильний трейдинг – це дотримання правил і аналіз помилок.
Будьте дисциплінованими
Талановитий трейдер завжди розуміє, що дисципліна має вирішальне значення для успіху. Важливо бути дисциплінованим не лише в торгівлі, але й у повсякденному житті.
Отже, ви повинні бути дисциплінованими, і це безпосередньо вплине на ваш трейдінг. Дотримуйтесь принципів своєї торгівлі, постійно вдосконалюйтеся, вивчайте ринки, укладайте угоди та контролюйте свої емоції.
Якщо ви не дотримуєтеся дисципліни, постійно будете робити речі, що шкодять вашому торговому рахунку. Це включає не можливість зменшити збитки, перепризначення з однієї торгової стратегії на іншу, занадто великі ризики в одній угоді.
Все починається з вас самого. Ось деякі речі, які я роблю, щоб переконатися, що я дотримуюся дисципліни у своєму житті:
- Я намагаюся бути пунктуальним на всіх зустрічах.
- Я виконую комплекс вправ щодня.
- Я постійно прибираюсь в своєму житлі та підтримую чистоту.
- Я мию посуд після кожного прийому їжі.
Почніть робити те, до чого ви не звикли. З часом ваші звички зміняться, і ви полюбите повсякденну рутину, оскільки вона приведе вас до стабільних результатів. Так само в трейдингу ви поступово станете кращими, дотримуючись дисципліни, і з часом ваш торговий капітал почне стабільно зростати.
Успішний трейдинг – це сума невеликих зусиль, які повторюються з дня на день.