Це питання, яке часто ставлять трейдери – який таймфрейм обрати? Якби відповідь була однозначною, можна було б обмежитися нею. Проте кожен з нас має свій стиль торгівлі, свою кількість вільного часу і власні уподобання в трейдингу. Для деяких трейдерів звично відчувати хвилювання кілька разів на день, відкриваючи і закриваючи свої позиції. Інші готові утримувати свої угоди протягом кількох днів або навіть тижнів, лише іноді поглядаючи на графіки.
Це приводить нас до одного неоспоримого висновку – кращий таймфрейм – це той, який найкраще підходить саме вам. Іншими словами, тут немає правильної або неправильної відповіді, окрім тієї, яку ви вважаєте правильною або неправильною для себе. Тому вам доведеться експериментувати, щоб знайти найбільш підходящий для вас таймфрейм.
Не існує кращого таймфрейму, кожен таймфрейм може бути корисним по-своєму. Я можу лише розповісти, який таймфрейм виявився найбільш підходящим для мене і на якому таймфреймі краще всього торгувати за ціновим акцієн.
Зміст
Які таймфрейми доступні для торгівлі?
У всіх графіків, які ми використовуємо в торгівлі, є свої часові рамки. Якщо ми візьмемо свічковий графік, одна свічка відповідатиме обраному таймфрейму.
Розглянемо годинний графік. Кожна свічка відповідає одній годині. Ми можемо помітити, що коли закривається одна свічка, одразу відкривається наступна.
У торгівлі ви можете використовувати тікові графіки, які відображають кожне коливання ціни. Або місячні графіки, в яких кожна свічка відкривається в початку місяця і закривається в його кінці. Трейдери використовують весь спектр таймфреймів для своєї торгівлі.
За замовчуванням вам доступні дев’ять різних стандартних таймфреймів:
- 1 хвилина.
- 5 хвилин.
- 15 хвилин.
- 30 хвилин.
- 1 година.
- 4 години.
- 1 день.
- 1 тиждень.
- 1 місяць.
Зі стандартними таймфреймами у вас є багато варіантів. Якщо цього недостатньо, існують торгові платформи, які дозволять вам торгувати на нестандартних таймфреймах, таких як 6 годин або 8 годин. Навіть у MetaTrader ви зможете змінити доступні за замовчуванням таймфрейми.
Однак я не рекомендую вам це робити і торгувати на нестандартних таймфреймах.
Причина, чому технічний аналіз працює, полягає в тому, що велика кількість трейдерів одночасно бачать одне й те ж на своїх графіках. Наприклад, якщо достатньо велика кількість трейдерів спостерігає за одним і тим же ключовим рівнем в поєднанні з одним і тим же сигналом прайс екшен, існує велика ймовірність того, що ринок буде рости по мірі того, як ці трейдери почнуть відкривати довгі позиції.
Коли ви відмовляєтеся від найбільш використовуваних таймфреймів, ви ізолюєте себе від решти світу. Припустимо, що 1000 трейдерів спостерігають форму бикового пін-бару на ключовому рівні підтримки на 4-годинному графіку. Але лише 100 трейдерів спостерігають схожий паттерн на іншому ринку на 8-годинному графіку. Як ви думаєте, який пін-бар буде більш успішним? Якщо ви вважаєте, що той, за яким спостерігають 1000 трейдерів, то ви праві.
Який таймфрейм обрати?
Трейдери-новачки часто зазнають невдачі через те, що торгують на таймфреймах, які не відповідають їхньому типу особистості.
Багато початківців мріють швидко заробити, тому починають торгувати на графіках 1-хвилинних або 5-хвилинних. Однак такі таймфрейми потребують значного досвіду в трейдингу, сильного самоконтролю та вміння швидко орієнтуватися в поточній ринковій ситуації.
Деякі трейдери почуваються найбільш комфортно, торгуючи на графіках 1-годинних. На цьому таймфреймі буде менше сигналів, проте не занадто мало. У вас буде більше часу для аналізу ринку та прийняття торгових рішень.
З іншого боку, є трейдери, для яких торгівля на 1-годинному таймфреймі здається занадто швидкою. Їм не подобається впродовж дня спостерігати за ринком та щогодини дивитися на графіки. Тому вони обирають для своєї торгівлі денні або тижневі графіки, які дозволяють проводити тільки 15 хвилин на трейдинг щодня.
Найважливіше для вас – знайти свій таймфрейм, на якому ви будете почувати себе найбільш комфортно з урахуванням свого типу особистості. Ви повинні розуміти, яка частота трейдингу для вас найбільш прийнятна, а також враховувати свою зайнятість протягом дня та бажання торгувати.
Також ви повинні враховувати суму грошових коштів, яку ви будете використовувати для трейдингу. Короткі таймфрейми дозволяють мати більш щільні стоп-лоси, тому маржинальні вимоги та ризики для них будуть меншими.
Часто початківці трейдери постійно змінюють таймфрейми у пошуках свого стилю трейдингу. Це нормально. Тому відмінним рішенням буде спочатку трейдувати на демо-рахунку.
Переваги та недоліки різних таймфреймів
Довгострокові (денні або тижневі)
Тримання угод від кількох днів до кількох тижнів або навіть місяців.
Не потрібно спостерігати за ринком протягом дня. Менше угод означає менше грошей, витрачених на спред. У вас буде достатньо часу, щоб ретельно обдумати відкриття нових позицій.
Вам потрібно мати велику терплячість, щоб витримувати великі рухи і відкати, не закриваючи при цьому угоди заздалегідь. Також вам знадобиться більше грошових коштів, оскільки розмір стопів і ризиків буде більшим. Менше угод означає, що деякі місяці можуть бути неприбутковими, і реальна статистика торгівлі стане видна лише через рік.
Короткострокові (чотиригодинні та годинні)
Тримання угод від кількох годин до днів.
Більше можливостей для торгівлі. Більше угод. Можливо трейдувати без неприбуткових місяців у році.
Більше грошей буде витрачатися на спред. Перенесення позицій через ніч може призвести до додаткових ризиків.
Дейтрейдинг (від хвилинних до 15-хвилинних)
Багато можливостей для торгівлі. Не потрібно тримати угоди на ніч.
Значна кількість коштів буде витрачатися на оплату спредів. Психологічно набагато важче відкривати багато угод протягом дня. Не вдасться забрати прибуток з великих трендових рухів.
Які таймфрейми я використовую і чому?
Зі свого досвіду я можу сказати, що два найкращих таймфрейми для трейдінгу – це денний і 4-годинний. Це не означає, що ви не зможете стати прибутковим трейдером, торгуючи на іншому часовому інтервалі, але саме ці два таймфрейми найкраще працюють зі стратегією цінового руху, яку я використовую.
Переваги трейдінгу за старшими таймфреймами:
- Діють як природний новинний фільтр.
- Рухи ціни найбільш чіткі та очевидні.
- Надають якісні торгові установки.
- Зменшують частоту трейдінгу.
Давайте розглянемо кожну перевагу більш детально.
Діють як природний новинний фільтр
Зрозуміло, що діапазон свічок на денному графіку набагато ширший, ніж на 5-хвилинному графіку. Однак не так очевидно, що старші таймфрейми діють як природний новинний фільтр. Що це означає? Давайте розглянемо два простірні середні – з коротким і довгим періодом.
5-хвилинний графік з застосуванням 10-періодної простої рухомої середньої:
На п’ятихвилинному графіку з використанням 100-періодної скользящої середньої:
Вплив таймфреймів на ефективність трейдингу
Давайте уявимо, що 10-періодна скользяща середня представляє п’ятихвилинний графік, а 100-періодна скользяща середня представляє – денний. Зверніть увагу, наскільки більш гладкою є 100-періодна MA. Тепер уявіть, що наш стоп-лосс знаходиться на одному боці кожної скользящої середньої на двох графіках.
На якому графіку, на вашу думку, ціна з більшою ймовірністю досягне вашого стоп-лосса? Очевидно, що ціна з більшою ймовірністю досягне 10-періодну скользящу, яка набагато більш волатильна та змінлива.
Це пов’язано з тим, що старші таймфрейми дозволяють ціні “нормалізуватися” протягом дня. Це створює набагато більш гладкий і спокійний ринок для торгівлі порівняно з молодшими таймфреймами. Оскільки п’ятихвилинний графік складається з 5-хвилинних періодів, у ринку не так багато часу для нормалізації. Це робить ваш стоп-лосс на 5-хвилинному графіку набагато більш уразливим під час новинних подій, ніж на денному графіку.
Рухи ціни: більш чіткі та очевидні на денному графіку
Чому рухи цін на денному графіку виявляються більш чіткими та очевидними? Тут важливо зрозуміти, що денний графік дозволяє вам спостерігати за значно більшим періодом часу. Так і виникає питання: чому трейдери, які працюють з меншими таймфреймами, використовують вищі таймфрейми для визначення рівнів підтримки та опори? Чому саме це їх обирають?
Тому що на старших таймфреймах набагато легше визначити ключові рівні підтримки та опори. Крім того, рівні на старших таймфреймах мають більший вагомість порівняно з рівнями на молодших, оскільки на формування цих рівнів йде набагато більше часу.
Предоставляють якісні торгові можливості
Зазвичай на вищих таймфреймах з’являється краща якість торгових установок, ніж на молодших. Це пов’язано з тим, що на старших таймфреймах менше торгових сигналів. Наприклад, якісний пін-бар може з’являтися всього один або два рази протягом місяця на одному інструменті. Тим часом на 5-хвилинному графіку ви можете знайти п’ять-десять пін-барів за 24 години.
Зазвичай більше торгових налаштувань означає вищий відсоток хибних сигналів.
Зменшують частоту трейдінгу
Оскільки на старших таймфреймах менше торгових можливостей, ви змушені трейдити рідше. А чим менше ви торгуєте, тим ваша торгівля буде якіснішою. Щоб побачити хороші торгові можливості, вам потрібно залишатися спокійним і непередбачуваним у своєму сприйнятті ринкової ситуації. І якщо ви постійно укладаєте угоди і переживаєте, коли ціни рухаються проти вас, ви не зможете чітко мислити.
Прислів’я “менше означає краще” ідеально підходить для трейдингу. Вам не потрібно робити 20 або 30 угод на місяць, щоб отримувати прибуток. Все, що вам потрібно, це дві-три відмінні угоди на місяць, щоб заробити значну суму грошей, навіть на денному графіку. Це особливо справедливо, якщо ви використовуєте правильне співвідношення ризику до прибутку.
Наиболее поширені обгрунтування проти торгівлі на старших таймфреймах
Нижче наведено два найпоширеніших винятка, які висувають трейдери, коли йдеться про торгівлю на старших таймфреймах.
У мене недостатньо грошей для торгівлі на старших таймфреймах
Якщо у вас є достатньо грошей, щоб відкрити торговий рахунок, у вас буде достатньо коштів, щоб торгувати на вищих таймфреймах. Вам не потрібен рахунок на 10 000$ для торгівлі на денному графіку. Навіть рахунок на 1000$ буде досить.
Через кредитне плече навіть рахунок на 100$ можна використовувати для торгівлі на денних графіках. Все питання у розрахунку правильного розміру позиції відносно розміру вашого депозиту.
Зрозуміло, що ви не зможете заробити 1000$ за одну прибуткову угоду, торгуючи на невеликому рахунку. Але ви зможете торгувати на вищих таймфреймах і поступово збільшувати розмір вашого депозиту. Вашим девізом повинні стати слова: “повільно і спокійно”.
В кінці кінців, ви можете використовувати центовий рахунок, який надають деякі брокери, і починати навіть з 10$.
Торгівля на старших таймфреймах нудна
У торгівлі, заробляти гроші має бути нудно. Поставте собі питання:
Чому ви займаєтеся трейдингом?
Ви робите це для гострих відчуттів? Чи для того, щоб заробляти гроші? Я переконаний, що більшість трейдерів хочуть збільшити свій дохід, щоб жити більш комфортною життям.