Фігури технічного аналізу є одним із найпотужніших інструментів, які ви можете використовувати у своїй торгівлі.
Вони можуть допомогти вам:
- Читати ринкові умови та розуміти, хто зараз контролює ціну — покупці чи продавці.
- Швидко закривати збиткові угоди та грамотно керувати своїми ризиками.
- Знайти оптимальні точки для входу на ринок.
І багато іншого. У цьому посібнику я постарався розібрати всі нюанси та особливості використання фігур технічного аналізу.
Але для початку давайте зруйнуємо 3 міфи. І багато іншого. У цьому посібнику я постарався розібрати всі нюанси та особливості використання фігур технічного аналізу.
Але для початку давайте зруйнуємо 3 міфи.
Зміст
Міфи про фігури графічного аналізу
Фігури технічного аналізу можуть точно передбачити майбутнє
Багато трейдерів вважають, що фігури можуть точно передбачити, куди надалі рушить ринок. Наприклад, ви бачите модель голова та плечі та вирішуєте, що ціна незабаром почне знижуватися. Ви відкриваєте коротку позицію, але потім ринок розгортається, і вас закриває стоп-лоссом.
Тому пам’ятайте, що фігури не завжди зможуть напевно передбачити майбутній напрямок ціни. Жодна стратегія у технічному аналізі не працюватиме на 100%.
Фігури технічного аналізу не працюють
Після кількох невдалих спроб використовувати фігури технічного аналізу у своїй торгівлі, ви можете стверджувати, що вони не працюють.
Однак кожного разу, коли ви використовуєте фігури, враховуйте ринковий контекст.
Наприклад, ви помічаєте бичачий прапор у низхідному тренді. Або ж бичачий прапор виникає у висхідному тренді. При цьому на більш високому таймфреймі ринок пробиває важливий рівень опору і торгується на 52-тижневих максимумах. Який варіант ви б віддали перевагу використати?
Потрібно досконало знати кожну модель, щоб торгувати прибутково
Це зовсім не обов’язково. Краще навчитеся розуміти прайс екшен, і тоді ви з легкістю зможете пояснити будь-яку фігуру, яку зустрінете на графіку.
Про що важливо пам’ятати під час використання фігур технічного аналізу?
Трендовий рух
Трендовий рух – це висхідний рух ціни на трендовому ринку.
Якщо при цьому великі свічки, це сигналізує про силу покупців, які повністю контролюють ситуацію. Якщо маленькі свічки, це говорить про слабкість, оскільки сили покупців виснажені.
Назад справедливе для ведмежого ринку.
Відкочування
Рух ціни проти тренду називається відкатом.
Якщо свічки при цьому великі, це говорить про те, що тиск проти тренду збільшується. Якщо маленькі свічки, це здоровий відкат, і тенденція, швидше за все, продовжиться.
Точки розвороту
Точки розвороту – це максимуми та мінімуми коливань чи місця на графіку, де ціна розгортається.
Точки розвороту дозволяють нам зрозуміти, чи знаходиться ринок у висхідному тренді, низхідному або в діапазоні.
- Якщо ціна робить вищі максимуми і мінімуми, ринок перебуває у висхідному тренді.
- Якщо ціна робить нижчі максимуму і мінімуми, ринок перебуває у низхідному тренді.
- Якщо максимуми та мінімуми не рухаються вище або нижче, ринок знаходиться у діапазоні.
Як правильно читати розворотні фігури?
Тепер давайте спробуємо застосувати всі ці знання практично.
Розворотна фігура №1
Подивимося на наступний графік:
Точки #1 і #2: ринок рухається у висхідному тренді, оскільки ціна досягає нових максимумів та мінімумів.
Крапка #3: ціна не змогла зробити новий максимум. Трендовий рух стає слабшим, оскільки діапазон свічок зменшився порівняно з #1 та #2. Це не виглядає добре для покупців. Але якщо мінімум не буде пробити, висхідний тренд продовжиться.
Крапка #4: ціна пробиває мінімум. Зауважте, що діапазон свічок відразу збільшується.
Ми можемо зробити висновок, що продавці контролюють ситуацію, і ринок швидше за все продовжить свій рух вниз.
Дана модель називається голова та плечі.
Розворотна фігура №2
Подивимося на наступний графік:
1: сильний трендовий рух, коли ціна досягає нового максимуму.
2: яскраво виражений відкат.
3: ціна робить ще один рух вгору, але не може пробитися вище за попередній максимум. Це ознака слабкості, але висхідний тренд все ще не зламаний.
4: ціна пробиває попередній мінімум коливання та деякий час консолідується за рівнем.
Загалом, продавці контролюють ситуацію, і ринок, швидше за все, продовжить рух униз.
Ця модель називається подвійна вершина.
Як правильно читати постаті продовження тенденції?
Розберемо такі приклади.
Фігура продовження тренду №1
Подивіться на графік нижче і дайте відповідь на питання: це бичачий патерн або ведмежий?
1, #2 та #3: ціна робить нижчі мінімуми біля рівня опору. Це ознака сили, оскільки бачимо, що покупці готові купувати за вищими цінами.
4: область опору – остання лінія оборони для продавців. За цим рівнем розміщуються стоп-лоси трейдерів, які торгують відскоком від рівня.
Загалом покупці контролюють ситуацію, і якщо ціна проб’є рівень опору, ринок, ймовірно, продовжить свій рух.
Ця модель називається висхідний трикутник.
Фігура продовження тренду №2
Що щодо наступного патерну?
1: сильний трендовий рух, і ціна повторно тестує попередній максимум.
2: слабкий відкат із невеликими свічками. Продавці насилу штовхають ціну вниз.
Загалом, покупці контролюють ситуацію, і якщо ціна вирветься із діапазону, ринок, ймовірно, продовжить свій рух вгору.
Ця фігура називається бичачий прапор.
Як торгувати фігури технічного аналізу?
Не всі постаті однаково підходять для торгівлі. У вас можуть бути два схожі патерни, але тільки один з них може бути використаний для входу в ринок.
Як можна збільшити шанси на свою користь? Ось три речі, на які слід звертати увагу:
- Тренд.
- Значна область.
- Щільна консолідація.
Тренд – ваш друг
Відмінний спосіб отримати максимум прибутку – це торгувати за трендом.
Для входу в ринок у висхідному тренді ви можете використовувати бичачий прапор:
Або ведмежий прапор для низхідного тренду:
Значна область
Найкраще відкривати позиції від значної області. Наприклад, ви можете використовувати рівні підтримки та опору, ковзаючі середні лінії тренду.
Паттерн перевернуті голова та плечі на рівні підтримки:
Підтримка це область, де може виникнути потенційний тиск покупців. Коли ми бачимо модель перевернуті голова та плечі, це означає, що покупці набирають сили і можуть підштовхнути ціну вище.
Щільна консолідація
Коли ви торгуємо на пробій патерна (наприклад, подвійного дна), слід бути максимально обережним, відкриваючи позицію на пробій. На сильних рівнях покупці найчастіше закривають свої позиції, а продавці починають відкривати шорти. Все це призводить до хибних пробоїв.
Як тоді торгувати пробої? Дочекайтеся появи щільної консолідації біля рівня.
- Це забезпечить нам сприятливе співвідношення ризику до прибутку, оскільки ми матимемо логічне місце для постановки стоп-лосса (нижче мінімуму консолідації).
- Також це явна ознака сили, оскільки бачимо, що покупці готові купувати за вищими цінами біля рівня опору.
- Чим довше ціна утримується під рівнем опору, тим більше трейдерів відкривають короткі позиції, розміщуючи свої стопи за рівнем. Якщо станеться пробою, ці стопи спрацюють, що надасть ще більшого імпульсу руху ціни.
Як контролювати свої ризики?
Ви можете використовувати структуру фігур для встановлення стоп-лосса. Це означає, що ви встановлюєте свій стоп-лосс на рівні, при досягненні якого ця фігура вважатиметься недійсною.
Наприклад, голова і плечі – це ведмежа модель, в якій стоп-лосс логічно розмістити вище за максимум правого плеча:
У випадку з бичачим прапором логічно розмістити стоп-лосс нижче за мінімум патерну:
Які фігури технічного аналізу найприбутковіші?
Не існує такого поняття, як найприбутковіші постаті. Тому що все залежить від конкретних ринкових умов.
Наприклад, якщо ринок знаходиться в низхідному тренді, то будь-які бичачі фігури не будуть успішними. Також якщо ринок знаходиться у висхідному тренді, будь-які ведмежі фігури не будуть успішними.
Тому не намагайтеся знайти найприбутковіші моделі – їх просто не існує. Натомість визначте поточний ринковий контекст і торгуйте відповідно до нього — тільки таким чином ви досягнете успіху.
Як використовувати цілі для взяття прибутку у фігурах технічного аналізу?
Одним з найбільш складних аспектів трейдингу є постановка реалістичних цілей по взяттю прибутку. Іноді зафіксувати прибуток може бути складніше, ніж знайти сприятливу точку входу або виставити правильний стоп-лосс. Однією з стратегій взяття прибутку може бути використання вимірюваних цілей, що особливо актуально для фігур технічного аналізу.
Давайте почнемо з визначення того, що є вимірюваною ціллю і що вона може сказати нам про майбутній рух ціни.
Кожна фігура технічного аналізу відіграє свою роль при оцінці поведінки ринку. Ми отримуємо уявлення не тільки про можливу зміну або продовження тренду, але також можемо розрахувати потенційний рух ціни в певному напрямку. Відстань, яку може пройти ціна, називається вимірюваною ціллю.
На наведеному вище малюнку вимірювана відстань відповідають минулій відстані, яку подолала ціна до утворення фігури прапор. Тому вимірювана мета стає нашою метою взяття прибутку після пробою кордонів прапора.
Подвійна вершина
Подвійна вершина формується після тривалого руху ціни нагору. Вона утворюється після того, як ринок зазнає невдачі при повторній спробі зробити вищий максимум.
Щоб знайти виміряну мету, нам потрібно виміряти відстань у пунктах від максимуму фігури до лінії шиї, а потім відкласти ту саму відстань від лінії шиї до нижчого рівня на ринку.
Відстань від лінії шиї рівня опору, що утворив подвійну вершину, становить 300 пунктів. Потім ми відміряємо 300 пунктів від лінії шиї, щоб знайти ціль, що вимірюється.
У випадку, якщо один з максимумів, які утворили подвійну вершину, вищий за інший, ми повинні використовувати відстань від нижнього максимуму. Це зробить наші виміри більш консервативними і допоможе уникнути надто амбітної мети взяття прибутку.
Голова та плечі
Подібно до подвійної вершини, фігура голова і плечі виникає після тривалого руху вгору і сигналізує про можливий розворот ринку.
Щоб знайти вимірювану мету для моделі голова та плечі, нам потрібно виміряти відстань у пунктах від голови до лінії шиї, а потім відкласти ту саму відстань від лінії шиї до нижчого рівня на ринку. При цьому лінія шиї не завжди буде горизонтальним рівнем.
Зауважте, що вимірювання від голови до лінії шиї відбувається в іншій області, ніж вимірювання для пошуку мети.
Прапор
Перейдемо від постатей розвороту до постатей продовження тенденції. Фігура прапор – моя найулюбленіша. Частково це пов’язано з тим, що вона зустрічається досить часто, а частково тому, що для неї можна точно визначити мету фіксації прибутку.
Ключем для обчислення вимірюваної мети для прапора є використання всього попереднього руху вгору чи вниз.
Трикутник
Фігура трикутник також часто зустрічається на графіках. Хоча найчастіше трикутник сприймається як модель продовження, після неї також може бути розворот ціни. Щоб знайти ціль, що вимірюється, для трикутника, ми візьмемо висоту патерна в пунктах і спроектуємо цю ж відстань.
Щоб отримати точний вимір, важливо почекати, доки ринок не проб’є підтримку чи опір фігури.
Не забувайте про ключові рівні підтримки та опору
Жодна вимірювана мета не буде повною без поєднання її з ключовими рівнями підтримки чи опору. Насамперед я дивлюся на найближчий ключовий рівень, і тільки потім на цілі, що вимірюються, для фіксації прибутку. Це пов’язано з тим, що сильний ключовий рівень — набагато сильніший чинник для визначення потенційного розвороту ціни.
Таким чином, якщо виміряна мета для моделі знаходиться в 400 пунктах, а ключовий рівень – всього в 350 пунктах, краще забрати прибуток на ключовому рівні.
Цілі, що вимірюються, не є бездоганними
Як і все, що стосується трейдингу, жодна торгова стратегія чи техніка не позбавлені недоліків. Використання вимірюваних цілей для фіксації прибутку не є винятком.
Хоча цілі, що вимірюваються, як правило, досить точні, іноді вони не збігатимуться. З цієї причини ви повинні розглядати ціль, що вимірюється, як натяк, а не точне визначення того, як далеко може просунутися ринок.