З усіх розворотних моделей, які ми можемо використовувати, фігура клин одна з моїх найулюбленіших. Вона може запропонувати величезний прибуток поряд із ідеальною точкою входу. Все, що потрібно трейдеру – це набратися достатньо терпіння. Клин зазвичай легко ідентифікувати, тому торгівля цієї фігури для трейдера прайс екшен є максимально простою.
Зміст
Фігура клин: характеристики
Фігура Клин є аналогом інших патернів, які ми можемо торгувати на прорив.
Цей патерн часто вказує на потенційний розворот ціни і виглядає як консолідація, в якій покупці та продавці ведуть запеклу боротьбу. Фігура Клин може формуватися на будь-якому часовому періоді на графіку. Однак, чим більше часу потрібно для формування клина, тим сильнішим та більш вибуховим буде його прорив.
Висхідний клин нахилений вгору і зазвичай вважається вершиною ринку, після досягнення якої ціна розвертається і починає падати:
Ціна досягає більш високих максимумів та мінімумів. При цьому вони мають бути на одній лінії.
Падаючий клин є інверсією висхідного клина, коли продавці контролюють ситуацію.
Ціна встановлює нижчі максимуми та нижчі мінімуми. При цьому всі максимуми та мінімуми знаходяться на одній лінії.
При визначенні дійсної моделі клину обов’язково, щоб обидві сторони клину мали щонайменше три торкання. Інакше кажучи, ринок має протестувати підтримку тричі і опір тричі, як зробити пробою.
Входимо в ринок на пробій
Торгова можливість з’являється, коли ринок робить пробою клина.
Який таймфрейм підійде найкраще? Чи варто очікувати 4-годинного закриття ціни за межами рівня, чи ми маємо розглядати лише вхід на денному закритті? Відповідь залежить від кожної конкретної торгової установки. Все зводиться до таймфреймів, яким фігура клин найкраще відповідає.
Давайте подивимося, як торгувати на пробої. Розглянемо висхідний клин:
Ціни мають закритися нижче рівня. Це закриття підтверджує нам пробій, але тільки під час ретесту ми шукаємо точку входу на продаж. При цьому ми отримуємо вигідніше співвідношення ризику до прибутку.
Те саме стосується і низхідного клину, тільки цього разу ринок повинен зробити пробою рівня опору, а потім зробити його ретест.
Чіткий патерн прайс екшен, такий як пін бар, надасть сили нашій торговій установці. Однак його поява зовсім не є обов’язковою. Достатньо просто дочекатися ретесту пробитого рівня.
Виставляємо стоп-лосс
Кожна модель клину унікальна і, отже, матиме різні максимуми і мінімуми. Головне правило постановки стоп-лосу – виставляйте стоп-лосс на рівні, де ваша торгова установка вважатиметься недійсною.
Стоп-лосс встановлений вище за максимум. Якщо ціна досягне останнього максимуму, нам буде недоцільно утримувати позицію в шорт.
Розміщуємо тейк-профіт
Для моделі клин можна відносно легко визначити значущі ключові рівні, оскільки сама фігура формується східчасто.
Висхідний клин:
Ми звертаємо увагу на мінімуми кожного з вагань. Ці рівні є відмінною відправною точкою для можливих рівнів отримання прибутку у разі торгівлі шортами.
Східний клин:
Деякі ключові рівні можуть ідеально відповідати цим мінімумам і максимумам, тоді як інші дещо відхилятимуться.
Патерн усередині патерну
Іноді у фігурі клин утворюється модель голова та плечі.
Це надає нам ще кілька варіантів для торгівлі на пробій.
Приклад торгівлі за фігурою клин
Давайте поглянемо на висхідний клин:
Цей клин утворився на денному таймфреймі.
Подивимося на таймфрейм H4. Ціна протягом дня пробиває рівень опору, але на D1 цей пробій відбувається на тіні свічки. Це говорить нам, що денний таймфрейм є найкращим кандидатом для торгівлі саме за цією моделлю клина.
Зазвичай ціна робить ретест пробитого рівня.
Ціна негайно протестувала колишню підтримку фігури клину як новий рівень опору.
Підведемо підсумки
Фігура клин дає чудову можливість торгувати на розворот. Як і у всіх стратегіях та методах торгівлі, існують певні фактори, які необхідно враховувати:
- Клин повинен мати три торкання на кожному рівні, щоб бути придатним для торгівлі.
- Таймфрейм, що використовується, залежить від таймфрейму, який ціна враховує найкращим чином.
- Пробій підтверджується закриттям свічки нижче підтримки чи опору.
- Вхід на ринок відбувається на ретесті і іноді може відбуватися на наступній свічці після пробою.
- Типовою стратегією для стоп-лосса є розміщення його вище останнього максимуму чи мінімуму.
- Місце для тейк-профіту визначається останніми максимумами чи мінімумами цінових коливань.
- Висхідні та низхідні клини часто сприяють формуванню фігури голова та плечі.