Зараз не бракує порад з трейдингу. В інтернеті ви зможете знайти нескінченну кількість статей на цю тему. Однак багато з цих статей повторюватимуться. Крім того, більшість матеріалів будуть занадто поверхневими і неповними. Тому в сьогоднішньому посту я постарався зібрати справді корисну та унікальну інформацію для трейдерів.
Зміст
Не будьте впертими
Досвідчені трейдери швидко змінюють своє бачення поточної ринкової ситуації. Вони розуміють, що надмірна прив’язаність до однієї точки зору може мати катастрофічні наслідки для їхньої торгівлі. У трейдингу упередженість або впертість можуть швидко привести до збитків.
Вам необхідно постійно сприймати нові сигнали ринку. Неважливо, яке настроювання було на ринку вчора — бичаче чи ведмеже. Важливо, що відбувається на ринку сьогодні. Ваше бачення того, що може статися, має постійно змінюватися. Переконаність у своїй правоті лише зашкодить вам.
Ринок не налаштований проти вас
Ви коли-небудь звинувачували ринок у своїх втратах? Найлегше перекласти вину за свої невдачі на щось інше. Це допомагає легше пережити негативний досвід. Однак це не має сенсу. Ринку байдуже до вас. Більше того, неприйняття власної відповідальності лише гальмує ваш розвиток як трейдера. Зрештою, лише ви самі відповідаєте за свої результати в торгівлі, незалежно від того, наскільки вони хороші чи погані.
Сфокусуйтеся на процесі, а не на результаті
Якщо ви хочете стабільно заробляти на трейдингу, перестаньте концентруватися на отриманні прибутку. Кожен трейдер мріє заробляти тисячі доларів. У цьому немає нічого нового. Однак, скільки роздрібних трейдерів це дійсно вдається? Можу запевнити, що менше 5%.
Що відрізняє ці 5%? Ці успішні трейдери не зосереджуються на заробітку грошей. Натомість вони приділяють увагу якості своєї торгівлі та дотриманню помірних ризиків. Заробіток у трейдингу не може бути головною мотивацією. Основний акцент слід робити на процесі торгівлі.
Не варто надто старатися
У трейдингу закладений великий парадокс. З одного боку, вам потрібно присвятити йому багато часу, щоб досягти успіху. З іншого боку, якщо ви будете надто старатися, ви понесете лише збитки.
Ви не можете змусити ринок запропонувати вам вигідну торгову установку або змусити ціну рухатися у ваш бік. Насправді, чим більше ви намагаєтеся знайти підходящу точку входу, тим більше шансів отримати збиток.
Натомість краще зосередьтеся на вивченні технічного аналізу. Навчіться визначати найкращі ключові рівні, знаходити тренди чи консолідації. Дізнайтеся про все, що потрібно знати про управління ризиками. Вивчення теорії трейдингу дасть вам набагато більше, ніж напружена внутрішньоденна торгівля з багатьма угодами. Якщо ви постійно докладатимете занадто багато зусиль, щоб знайти відповідні торгові налаштування, ви зазнаєте невдачі.
Візьміть на себе відповідальність
У трейдингу важливо взяти на себе відповідальність за всі свої дії. Ви не зможете стати успішним трейдером, якщо не будете брати на себе відповідальність у 100% випадків. Це означає, що ви повинні аналізувати кожну угоду, як прибуткову, так і збиткову, і постійно працювати над своїми помилками. Тільки так ви зможете прогресувати.
Важливіше всього якість угод, а не їх кількість
Це, мабуть, один з найпоширеніших порад з трейдингу. На ринку не часто зустрічаються хороші торгові установки. Якщо ми візьмемо 30 валютних пар, то в місяць буде всього від 5 до 10 хороших торгових установок (за умови торгівлі на денному таймфреймі). Таким чином, ви можете розраховувати в середньому на 7-8 якісних угод кожного місяця. Це особливо актуально для торгівлі на форекс, де точки входу не такі надійні порівняно з фондовим ринком.
Спробуйте заради експерименту зменшити кількість своїх угод наступного місяця. Я майже гарантую, що ваша прибутковість зросте.
Залишайтеся поза ринком, якщо вас долають сумніви
Хороший трейдинг починається з упевненості у вашій торговій стратегії та точках входу. Без цієї впевненості вам буде складно усунути емоції під час прийняття рішень, що може призвести до помилок і збитків. Тому, якщо у вас є сумніви щодо конкретної торгової установки, найкраще нічого не робити. Саме бездіяльність у подібних ситуаціях – це ключ до успіху. Якщо ринок не дає вам очевидної точки входу, залишайтеся осторонь.
Максимізуйте свій прибуток
Для того, щоб стати успішним трейдером, потрібно не просто укладати меншу кількість угод. Вам також потрібно максимізувати потенційний прибуток з цих угод.
Є два способи зробити це:
- Шукайте торгові можливості із максимально вигідним співвідношенням ризику до прибутку. Вам потрібно переконатися, що потенційний прибуток принаймні вдвічі-втричі перевищує потенційний збиток. Іншими словами, переконайтеся, що нагорода стоїть ризику. Якщо ваш стоп-лосс розміщується на відстані 100 пунктів, переконайтеся, що тейк-профіт можна поставити на відстань не менше 200 пунктів.
- Використовуйте пірамідинг або масштабування відкритої позиції. Цей метод допоможе вам збільшити середній прибуток за одну угоду. Якщо ви все зробите правильно, вам не доведеться брати додаткові ризики.
Не сподівайтесь отримати прибуток
Розрахунок на сприятливий вихід угоди може здатися безпечним. Проте ця надія може стати причиною вашої емоційної залученості. Доки ви покладаєтеся на певний результат, ваші емоції будуть впливати на вас. Це не є хорошою практикою. Чим менше ви заангажовані емоційно у торговельний процес, тим краще. Найкращий спосіб уникнути емоцій в торгівлі – це припинити сподіватися на прибуток.
Нехай ринок зробить свій перший крок
Якщо ви прихильник технічного аналізу, ніколи не торгуйте під час виходу новин. Замість цього почекайте на реакцію ціни на новини. Іншими словами, використовуйте ціновий екшн для вивчення подальшої реакції ринку. Нехай ринок зробить свій перший крок. Спроба передбачити новинні події частіше за все приведе до збитків.
Багато трейдерів відкривають свої угоди ще до виходу новин, оскільки бояться пропустити прибуткову угоду. Проте головне, що повинно турбувати трейдера — це не страх пропустити можливість заробити, а захист його капіталу. Тому завжди починайте з оцінки можливих ризиків при аналізі будь-якої точки входу.
Визначте прийнятний для себе рівень ризику
Емоції заважають торгівлі. І більшість трейдерів про це знають. Але знати і робити — це дві різні речі. Тому в трейдингу завжди важлива дисципліна, яка дозволяє вам застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.
Яким є найкращий спосіб позбавитися від емоцій у своїй торгівлі? Зменшити ризик у справі до такого рівня, коли можливі збитки не викликають емоцій. Якщо ви надто переживаєте через свої відкриті позиції і постійно перевіряєте графіки, я гарантую, що ваш ризик є занадто великим.
Звичайно, кожен трейдер має свою власну терпимість до ризику. Наприклад, для мене комфортний ризик становить менше 5%. Для когось ризик не може перевищувати 2% або навіть 1%.
Найскладніше для трейдерів, які не можуть собі дозволити ризикувати великими сумами. Наприклад, якщо ваш торговий рахунок складає всього 500 доларів. Ризик на рівні 1% складатиме всього 5 доларів. Навіть з прибутком в 3R ви заробите лише 15 доларів. Вам доведеться бути дуже дисциплінованим, щоб заробити всього 15 доларів з урахуванням ваших поточних ризиків. Звичайно, ви можете брати набагато більший ризик або торгувати частіше, використовуючи менш надійні точки входу, але це не є хорошою альтернативою.
Зберігати помірний ризик на меншому розмірі депозиту набагато складніше, ніж на великому. Для трейдерів з розміром депозиту в 10 000 доларів можуть легко заробити кілька сотень доларів, навіть якщо ризикують всього 1% від свого капіталу.
Використовуйте повернення до середнього значення
Купуйте на мінімумах і продавайте на максимумах. Це, мабуть, найпоширеніша мантра серед трейдерів. На жаль, більшість торгує точно навпаки — купують на максимумах і продають на мінімумах.
Але існує простий спосіб уникнути цієї ситуації. Використовуйте експоненційні середні рухомі з періодами 10 і 20 (10 EMA і 20 EMA). Наприклад, якщо ціна значно перевищує ці рухомі середні, уникайте покупок, незалежно від сили сигналу. Як тільки ціна повертається до свого середнього значення і рівня рухомих середніх, тоді ви можете шукати точки входу.
Не ставте залежність від трейдингу на перший план
Чому деяким людям подобається ризик? Коли ми ризикуємо, в організмі виділяється особливий нейромедіатор — дофамін, який викликає відчуття задоволення. Іншими словами, трейдинг може стати захопливим і викликати масу емоцій.
Але пам’ятайте, що ризик може призвести до залежності. Тому будьте обережні з ризиком. Ринок — це занадто цінне місце для пошуку гострих відчуттів.
Читайте прайс екшн, а не новинні зведення
Кожен новачок у трейдингу хоче заробляти на волатильних подіях на ринку. Однак під час виходу новин це майже неможливо зробити.
Багато початківців дивляться на новини як на можливість швидко заробити гроші. Але це приносить занадто великі ризики. Під час виходу новин в гру вступає безліч факторів, які неможливо передбачити та врахувати.
Навіть якщо ви вгадаєте, чи буде новинний реліз позитивним чи негативним, ви ніколи не зможете передбачити, як саме реагуватиме ринок на цю новину. Таким чином, торгівля новинами майже завжди приносить невеличкий результат.
Замість цього почекайте трохи після виходу новин і спостерігайте за виявленням прайс екшн патернів, таких як пін бар або модель поглинання. Ці формації дозволяють отримувати прибуток від подальшого руху ціни, не викладаючи ваш депозит надмірному ризику.
Найдіть торговий стиль, що підходить саме вам
У світі трейдингу немає “Святого Грааля”, і існує мільйони різних способів торгівлі. Подумайте про тисячі технічних індикаторів, а також різні часові рамки, патерни і рівні.
Навіть у найкращих трейдерів є різні стилі торгівлі. Кожен з них має свою думку про те, що працює, а що ні. Але знаєте, що спільного у них? Вони знайшли торговий стиль, який відповідає їхній особистості.
Подивіться на будь-якого успішного трейдера, і ви побачите підхід, який гармонізує з його особистістю. Ці трейдери не просто вірять у свою торгову стратегію. Скоріше, їхня особистість і внутрішній склад створили той стиль торгівлі, який доповнює їх унікальність.
Це не означає, що ви не зможете досягти успіху, використовуючи підхід, аналогічний підходу іншої людини. Всі підходи в трейдингу вже існують і були винахідливі до вас. Просто вам потрібно буде адаптувати цей підхід під себе, якщо ви хочете досягти стабільного та прибуткового результату. Ви повинні знайти те, що максимально підходить саме вам.
Не хвилюйтеся, це не так важко, як може здатися на перший погляд. Цього можна досягти шляхом випробувань і помилок. Тут немає жодних секретів або трюків. Робіть те, що працює для вас, і припиняйте робити те, що не працює.
Торгуйте як снайпер
Снайпер — це людина, яка має особисте зброю, невмируще терпіння і може контролювати себе та своє тіло в протягом тривалого часу в надзвичайно стресових ситуаціях. Думаю, ви помітили певні схожості з трейдером.
Торгівля на форекс дуже схожа з професією снайпера. Вам потрібно мати торговий план (зброю), жорстку дисципліну, стійкість до стресу і терпіння.
Ті трейдери, які навчилися торгувати розсудливо і розраховано, торгуючи як «снайпер», є тими, хто досягає успіху в довгостроковій перспективі. Тим часом, трейдери, які торгують як «пулеметчик», укладаючи безліч необгрунтованих угод, втрачатимуть свої гроші.
Снайперу не потрібні витончені комп’ютери, радари чи супутники, щоб потрапити у ціль. Йому потрібно знати напрям вітру і мати зброю з непоганим прицілом.
Як ви могли помітити, в трейдингу все те ж саме. Вам потрібно знати загальне напрямок руху ціни і мати свою торговельну стратегію, яка буде виступати як снайперська гвинтівка.
Новачки засмічують свої графіки торговими роботами та індикаторами, відкривають багато угод і потрапляють у стан переаналізу ринку — все це є порожнім витратою часу і звичайним сміттям.
Дуже легко назвати головну рису характеру будь-якого снайпера — це терпеливість. Терплячість подібна до «чарівного» інгредієнту, який робить ваш трейдінг бездоганним. Це якість, яка необхідна кожному трейдеру. Без неї можна забути про успішну кар’єру професійного трейдера і продовжувати працювати на звичайній роботі.
Схожесть із снайпером полягає в тому, що трейдер повинен сидіти в засідці і чекати на кращий момент для входу в угоду. Однак це не так легко, як здається. Вам доведеться позбутися жадібності, оскільки людина стає зовсім іншою, коли мова йде про гроші.
Снайпер буде тренуватися роками, але досягне необхідного рівня майстерності в стрільбі. Він завжди знає, як виглядає його ціль, і коли він її бачить, він діє без зволікань. Тому вам потрібно обрати одну торговельну стратегію, яку ви повинні вивчити вдовж і поперек, щоб знати, що ви шукаєте на графіку.
Майстерність починається з вивчення теорії, і для цього потрібен час. Але як тільки ви прикладете достатньо зусиль і почнете діяти, всі ваші праці виправдають себе і ви станете майстром.
Увага і дисципліна. Ці дві якості необхідні кожному трейдеру. Чим більше ви стараєтесь торгувати як снайпер, тим сильнішою буде ваша дисципліна. Це все через те, що ви будете щедро винагороджені за це.
Торгівля «снайперським» методом — правильний шлях до успішного трейдера.
Використовуйте ринкову неефективність
Чи знайомі ви з гіпотезою ефективності ринків, за якою вся інформація і новини вже враховані у ціні? Суперечки щодо ефективності ринків ведуться вже дуже давно. З обох боків є прихильники кожної з гіпотез.
На мій погляд, ця ідея зовсім абсурдна. Без різниці, чи йдеться це про фондовий ринок, товарний або валютний. Всі вони мають свою неефективність, і досить серйозну. Я переконаний, що рух цін визначають самі трейдери. Тому що люди самі по собі ірраціональні. Наша робота як трейдерів полягає в тому, щоб користуватися цими закономірностями руху цін і враховувати психологію толпи.
Полюбіть трейдинг
Чому ви займаєтеся трейдингом? Це найважливіше питання, на яке ви повинні знайти відповідь для себе. Іронія полягає в тому, що мало хто з трейдерів задає собі це питання. Більшість не розуміє, чому вони торгують.
Якщо вашою єдиною метою є заробити багато грошей, ви будете привертати увагу до трейдингу через гроші. В результаті ви в кожній угоді будете сподіватися отримати прибуток і заробити. Однак справжнє кохання до трейдингу допоможе вам отримувати стабільний прибуток. Просте бажання грошей вам не допоможе. У світі є мільйони способів заробити гроші, і трейдинг є одним з найважчих.