У бодібілдера є щоденник для відстеження свого раціону, ваги і сили. Вчений використовує щоденник для запису результатів своїх експериментів. Шахматист має щоденник для фіксації своїх ходів. Так само трейдер потребує торговий щоденник для роботи на фінансових ринках.
Більшість трейдерів не використовують торговий щоденник або навіть не знають, що це таке. Чому? Можливо, вони не знають, як його створити, що можна в ньому записувати або не розуміють, наскільки важливий він.
Практично всі брокери надають своїм клієнтам записи про кожну угоду, розмір маржі, прибуток або збиток. Проте ведення окремого торгового щоденника може значно підвищити шанси трейдера на успіх. Однак багато трейдерів або не ведуть торговий щоденник, або не використовують його належним чином і систематично.
Однією з основних переваг ведення торгового щоденника є можливість визначати свою торговельну ефективність, аналізувати торговий процес і відстежувати психологічні реакції на прибуток або збиток. Також ви зможете оцінити, які торгові інструменти принесли вам найбільше грошей, на яких таймфреймах і в яких часових проміжках ваша торгівля була найбільш ефективною.
У цій статті я поясню вам крок за кроком, як створити і вести свій торговий щоденник, який допоможе вам наблизитися до прибуткової торгівлі.
Зміст
Що являє собою торговий журнал?
Торговий журнал є інструментом, який включає записи всіх торгових операцій, які здійснює трейдер. Він зазвичай містить інформацію, яка не входить до виписки по рахунку, таку як думки трейдера в момент відкриття угоди, поточні ринкові умови та емоції, які він відчував у час виконання угоди.
Основна мета торгового журналу полягає в точному відображенні торгової активності трейдера, його відданості торговому плану і психологічних реакцій на власну торгівлю.
Приклади різних торгових журналів показують, наскільки унікальними можуть бути записи кожного трейдера і наскільки різна може бути торгівля різних трейдерів. Ведення такого щоденника дозволяє трейдерові отримати унікальне розуміння своєї власної торговельної діяльності і власної торговельної психології.
Завдяки веденню журналу трейдер може краще визначити свої сильні і слабкі сторони. Це допомагає уникнути імпульсивних рішень у майбутньому. Також стає очевидним переторгування і невірний аналіз ринкових умов.
Ефективне ведення торгового журналу залежить від строгої дисципліни і бездоганного виконання торгового плану. Щоденне ведення журналу нагадує трейдерові про будь-які порушення дисципліни.
Журнал використовується багатьма успішними трейдерами, які прагнуть бути об’єктивними в своїй торгівлі. Чим серйозніше підходять люди до своєї торгівлі, тим більше ймовірність, що вони будуть ставити до торгівлі як до бізнесу. Усі успішні підприємства ведуть ретельний облік своєї діяльності, і трейдинг тут не виняток.
Хоча більшість не досвідчених трейдерів недооцінюють важливість ведення журналу, досвідчені трейдери розуміють, наскільки важливо точно відстежувати не лише торгову активність, а й своє мислення і емоції.
Чому він нам потрібний?
Торговий журнал — це ваш особистий дневник, який фіксує ваші торгові операції. Часто саме ведення цього журналу може стати вирішальним фактором, який зробить вас успішним трейдером. Він допоможе вам виявити свої сильні та слабкі сторони. Немає ідеального трейдера, тому вам варто постійно вдосконалювати свою торгівлю і не допускати своїх слабкостей до ризику вашого торгового рахунку.
При тестуванні нових торгових стратегій вам потрібно постійно вести статистику та записувати свої результати. Не варто стрибати з однієї стратегії на іншу, лише через те, що одна стратегія на короткому терміні не показала себе найкращим чином. Завдяки торговому журналу ви зможете аналізувати свою статистику, відмічаючи переваги та недоліки кожної стратегії.
Якщо ваша мета — стати прибутковим трейдером, то вам варто бути послідовним у своїх діях. Маючи журнал угод, ви зможете вивчити ваші минулі сделки та визначити, які стратегії та сетапи були для вас невигідними, а потім припинити їх використання. Далі ви зможете сконцентруватися на стратегіях та сетапах, які приносили вам прибуток. Таким чином, ви зможете поступово накопичувати свій статистичний перевагу на ринку та заробляти ще більше.
Ключові елементи торгового журналу
Елементи торгових журналів можуть мати стільки ж відмінностей, скільки є трейдерів, але, як правило, усі містять певні елементи, які описують ключові характеристики кожної угоди.
- Час угоди – ця інформація дозволяє трейдеру дізнатися, коли саме було ініційовано угоду. Сюди можна включити поточні ринкові умови та причину укладання угоди.
- Ціна угоди показує, на якому рівні трейдер ініціював угоду. Ця інформація також може включати стоп-лосс і тейк-профіт.
- Розмір угоди – розмір угоди стосовно залишку на рахунку. Ця інформація є надзвичайно важливою для управління капіталом.
- Результати торгівлі — чи досягнуто очікуваних результатів від угоди.
Додатковими елементами, що роблять журнал ефективнішим, є коментарі під час відкриття та закриття позиції. Такі коментарі включають в себе обґрунтування рішень та вибір конкретного рівня для входу в угоду.
Торговий журнал служить інструментом для тримання в руках торгового плану і забезпечує трейдеру зворотний зв’язок щодо ефективності його стратегій. Він дозволяє виявляти успішні та невдачні аспекти торговельної діяльності, що надає цінні вказівки для майбутніх угод.
Концентрація на особистих роздумах, пов’язаних з торгівлею, надає більш відкрите відображення помилок, які були зроблені, і може надати цінні рекомендації щодо їх уникнення в майбутніх угодах.
Як створити торговий журнал?
Більшість трейдерів ведуть свій торговий журнал для того, щоб записувати туди свої точки входу, прибутки та збитки. Однак цього буває недостатньо, тому що дуже важливо враховувати всі фактори, які можуть вплинути на вашу торгівлю, зокрема ваші емоції, настрій, загальний аналіз ринків. Тому ваш щоденник торгівлі має бути розділений на три частини — до, під час та після торгівлі. Тільки тоді ви отримаєте повне уявлення про всі фактори, що впливають на ваш трейдинг.
Вам потрібно записувати аналіз ринку перед кожною угодою та відзначати сетапи, які ви шукаєте. Роблячи так, ви пропустите набагато менше торгових установок і можете залишатися уважнішим.
Залежно від вашого торгового підходу, ви можете провести аналіз до відкриття ринку або зробити це у вихідні дні.
Наприклад:
EUR/USD перебуває у стані висхідного тренду, який здійснював відкати до 50 MA останніх три рази. Якщо трапиться черговий відкат до 50 MA, я шукатиму сетапи на покупку. Мій стоп-лосс буде у розмірі 1 ATR від мінімуму поточної ціни.
Ваша торгівля має відповідати вашому торговому плану. Якщо ви використовуєте якийсь сетап, який не відноситься до вашого плану, значить ви не торгуєте, а граєте в азартні ігри.
Для більшої зручності найкраще помістити всі дані у нашому торговому журналі в таблицю, де ми зможемо коротко описати наше бачення ринку та торгові сетапи, які шукатимемо.
Після торгівлі робіть скріншот і записуйте все, що стосується вашої угоди. Це може бути:
- Час.
- Таймфрейм.
- Торговий патерн.
- Валютна пара.
- Розмір лоту.
- Напрямок угоди (лонг чи шорт).
- Ціна, за якою ви увійшли до угоди.
- Ціна, за якою ви вийшли із позиції.
- Місце постановки стоп-лосу.
- Прибуток чи збиток угоду.
- Ризик у пунктах.
- Співвідношення ризику до прибутку. Можна записувати з допомогою величини R.
Також ви можете зберегти скріншоти вашої угоди.
Скріншот старшого таймфрейму. Це допоможе подивитися на ринок більш віддалено.
Скріншот поточного таймфрейму, де буде видно точку входу в угоду, торговий сетап та стоп-лосс.
Скріншот виходу з угоди, де буде зазначено отриманий прибуток або збиток.
Як можна покращити свою торгівлю за допомогою журналу трейдера?
Якщо ви постійно ведете торговий журнал, у вас збереться певна статистика, проаналізувавши яку, ви зможете знайти закономірності у торгівлі.
Ви можете знайти торгові установки, які призвели вас до втрат, і припинити їх торгувати. Ця проста дія відразу зменшить ваші збитки. Далі ви можете знайти торгові установки, які вели вас до прибутку, і зосередитися на них ще більше у своїй майбутній торгівлі.
Ви можете проаналізувати свої збиткові угоди та спробувати їх оптимізувати. Можливо, ви можете виходити зі збиткових угод раніше. Або використати якийсь фільтр, щоб відсіювати такі угоди. Або ж не торгувати в певний час дня або день тижня, коли ви зазнаєте невдачі найчастіше.
Далі ви аналізуєте свої прибуткові угоди та намагаєтеся їх покращити ще більше. Наприклад, ви можете входити частинами угоду і закривати спочатку лише частину позиції. Або використовувати техніку трейлінг-стопу для патернів, які приносять вам найбільше прибутку.
Аналіз вашого торгового журналу, ймовірно, буде одним із найкращих способів досягнення успіху. Крім того, якщо ви подивитеся на свої торгові дії з ретроспективної точки зору, ви, як правило, отримаєте набагато чіткіше і краще уявлення про ті речі, які ви можете покращити у своїй торговій поведінці.
Програмне забезпечення для ведення торгового журналу
Програмне забезпечення торгового журналу є важливим інструментом, який трейдери можуть використовувати для аналізу ефективності торгівлі.
Першим типом програмного забезпечення, використовуваного багатьма трейдерами, є програми створення електронних таблиць, наприклад, Microsoft Excel чи Numbers.
Інший тип програмного забезпечення доступний онлайн. Відмінним вибором тут може стати сервіс Статистика Трейдера.