Торгівля CFD підійде для трейдерів із невеликим розміром капіталу. Ви отримаєте доступ до різних ринків і широкого набору інструментів для торгівлі. Це зовсім не означає, що тут ви можете заробляти. Однак, ви повинні знати, з чим маєте справу. У сьогоднішній статті я докладно розповім про торгівлю CFD.
Зміст
Торгівля CFD для початківців: що таке?
CFD, або контракти на різницю цін, – це фінансовий інструмент, що дозволяє купувати або продавати активи без їх фактичного володіння.
Замість того, щоб купувати акції Apple, ви можете укласти контракт на різницю цін щодо Apple.
Для початку роботи з CFD вам потрібен брокер. Ось як він працює:
Більшість брокерів CFD виступають одночасно й маркет-мейкерами, або, іншими словами, дилінговими центрами або кухнями. Це означає, що вони самі створюють ринок, беручи протилежну сторону вашої угоди.
Можливо, ви подумаєте: “Чи немає тут конфлікту інтересів?” Конфлікт існує, ви праві. Але такова їхня бізнес-модель.
Більшість роздрібних трейдерів торгують занадто малими сумами і укладають невеликий обсяг угод. Їх позиції невигідно виводити на реальний ринок, тому брокер задовольняє цей попит, створюючи синтетичний ринок для малих трейдерів.
Крім того, така бізнес-модель є більш вигідною, ніж ECN, STP або забезпечення прямого доступу до світових фондових або валютних ринків.
Переваги торгівлі CFD
У порівнянні з біржовою торгівлею, CFD має ряд переваг.
Перш за все, вам не потрібний великий капітал для відкриття рахунку та торгівлі. Крім того, CFD дає вам можливість торгувати з великим кредитним плечем, у порівнянні з фондовим ринком. Це означає, що ви можете контролювати великі позиції з невеликим депозитом.
Наприклад, якщо для акцій потрібно 10% маржі, і у вас є торговий рахунок на 1000$, ви можете купити акцій на суму до 10 000$.
Однак не забувайте, що кредитне плече — це двосторонній меч. З великими прибутками ви також отримуєте більший ризик.
За допомогою CFD ви зможете відкривати короткі позиції щодо більшості акцій. Ви зможете хеджувати свої позиції та навіть отримувати прибуток від падіння ринку.
Ви матимете доступ до багатьох торгових інструментів:
- Індекси.
- Акції.
- ETF.
- Товари сільського господарства.
- Метали.
- Криптовалюти.
І все це на одному торговому рахунку з мінімальними комісіями та низькою маржою.
Ризики торгівлі CFD та способи їх уникнення
У порівнянні з акціями, що торгуються на біржі, контракти на різницю у ціні торгуються проти вашого брокера. Більшість таких брокерів мають офшорну юрисдикцію, що створює ризик стати жертвою шахрайських дій. В таких ситуаціях важко відстояти свої інтереси та досягти справедливості.
Зараз конкуренція між брокерами настільки велика, що ризик подібного сценарію зведений до мінімуму. Обирайте для торгівлі тільки перевірених часом брокерів. Перелік рекомендованих мною брокерів для торгівлі ви можете знайти в моєму рейтингу брокерів. Також на сайті є стаття про вибір брокера.
Ваш брокер завжди буде вимагати достатню кількість маржі для покриття відкритих позицій. На ринку бувають моменти, коли ціни рухаються дуже швидко, і розмір вашого збитку також може дуже швидко збільшуватися.
Не забувайте контролювати ризики та завжди торгуйте з використанням стоп-лосу.
Іноді під час періодів високої волатильності ваш брокер може підвищувати маржинальні вимоги.
Не використовуйте всю доступну маржу і обмежуйте кількість одночасно відкритих позицій.
Під час торгівлі CFD можуть виникати розбіжності в котируваннях в різних брокерів. Іноді це може бути критично, якщо ви торгуєте на молодших таймфреймах. На старших таймфреймах, починаючи з H4, розбіжності, як правило, невеликі. Однак завжди існує ризик, що ваш стоп-лосс може бути спрацьований саме через котирування вашого брокера.
Не ставте ваші стопи занадто близько.
Вартість торгівлі CFD
Комісія — це фіксована вартість транзакції, яку ви повинні сплатити за відкриття та (або) закриття вашої позиції. Зазвичай це мінімальна сума грошей, що залежить від розміру вашої позиції. Брокери CFD з прямим доступом до ринку, як правило, стягують вищі комісії, ніж ділінгові центри.
Спред — це різниця між ціною купівлі та продажу. Наприклад, ціна акцій Apple становить 100$, а ціна продажу — 99$. Це означає, що якщо ви хочете купити Apple, це коштуватиме вам 100$. Якщо ви хочете продати акції Apple, ви отримаєте ціну в 99$. Розмір спреду складе 1$. Уникайте ринків з низькою ліквідністю, оскільки спред там, як правило, значний.
Своп — це плата за утримання вашої позиції, яка щодня стягується брокером. Його розмір залежить від ставки фінансування та періоду, протягом якого ваша угода буде відкрита.
Деякі брокери стягують щомісячну плату за доступ до більш точних котирувань. Це може бути актуально для вас, якщо ви займаєтеся скальпінгом.
Висновок: розуміння вартості торгівлі CFD є ключовим фактором для успішного трейдингу. Звертайте увагу на комісії, спреди, свопи та додаткові збори, щоб уникнути неприємних сюрпризів і ефективно управляти своїм торговим капіталом.
Скільки грошей потрібно для торгівлі CFD?
Це залежить від мінімального розміру депозиту, який вимагатиме ваш брокер. Ви можете спокійно почати навіть зі 100$. При цьому ви матимете можливість торгувати акціями більшості міжнародних компаній. Головне враховуйте маржу (яка зазвичай становить від 5 до 10%) і не відкривайте одночасно надто багато угод.
CFD відмінно підійде для трейдерів-початківців, які хочуть спробувати свої сили в трейдингу і торгувати на великій кількості фінансових ринків, при цьому не вкладаючи серйозних грошових сум.