Досягнення стабільного прибутку в торгівлі на форекс — це тривалий і складний процес. Із нескінченним потоком різноманітної інформації іноді все, що вам потрібно — це повернутися до основ.
Я вирішив розбити процес торгівлі на п’ять простих, але ефективних кроків, які зможе виконати кожен. Ці кроки допоможуть вам створити міцну основу для досягнення успіху в трейдингу.
До того часу, коли ви закінчите читати цю статтю, ви будете знати, якими валютними парами я торгую і як я налаштовую свої графіки. Я також поясню, як знаходити вигідні торгові налаштування, відкривати нові угоди та відстежувати свої результати.
Зміст
Виберіть валютні пари
Перше, що вам потрібно зробити, це вибрати валютні пари, з якими ви будете торгувати. На цьому етапі варто врахувати кілька ключових моментів.
Не обмежуйте себе
Часто на інших сайтах і форумах можна прочитати рекомендацію зосередитися на одній або двох валютних парах, коли ви тільки починаєте свою торгову кар’єру. На мою думку, це абсолютно неправильний підхід.
Чому це помилка?
Основна причина, чому цей підхід є помилковим, полягає в тому, що ви повинні приділяти першочергову увагу пошуку якісних торгових сетапів. Ви не зможете цього робити, якщо торгуєте тільки одну валютну пару. Особливо це стосується торгівлі на старших таймфреймах, де кількість торгових можливостей може бути обмеженою. Нестача таких можливостей неминуче призведе до переторговки та збитків.
Золота середина
З іншого боку, не варто перевантажувати себе десятками валютних пар на початку. Хороше правило — використовувати від 10 до 20 валютних пар. Такий підхід дасть вам можливість знайти більше якісних торгових можливостей, не відчуваючи при цьому перевантаження інформацією.
Гнучкість і адаптація
Пам’ятайте, що ви завжди можете змінити та розширити свій список валютних пар у майбутньому. Як тільки ви отримаєте більше досвіду і впевненості, додавання нових пар до вашого портфеля стане природним кроком для подальшого розвитку.
Відтак, не обмежуючи себе лише кількома валютними парами, ви зможете краще адаптуватися до ринку і знайти більше якісних торгових можливостей.
Остерігайтеся екзотики
Екзотичні валютні пари не є найкращим вибором для торгівлі на Форекс. Часто вони характеризуються низькою ліквідністю, що призводить до різких та волатильних рухів цін. Це може швидко призвести до значних збитків.
Чому ліквідність важлива?
Загальновідомо, що технічний аналіз найкраще працює на ліквідних ринках. Чим вища ліквідність, тим точнішим буде ваш аналіз за інших рівних умов.
Приклад із “грошовими акціями”
Розглянемо приклад так званих “грошових акцій”, які торгуються за ціною менш ніж 5 доларів, іноді навіть за центи. В них практично відсутня ліквідність. Саме з цієї причини ви не почуєте, щоб трейдери говорили про ефективні патерни технічного аналізу на грошових акціях, хоча потенційний прибуток може бути астрономічним.
Форекс і ліквідність
Тепер порівняйте це з ринком Форекс, де щоденний обсяг ліквідності становить трильйони доларів. Я переконаний, що технічний аналіз найкраще працює саме на валютному ринку. Саме тому я надаю перевагу ринку Форекс для своєї торгівлі.
Не варто ризикувати, торгуючи екзотичними валютними парами, особливо якщо ви тільки починаєте свій шлях у трейдингу. Зосередьтеся на основних валютних парах з високою ліквідністю, щоб максимально використовувати переваги технічного аналізу та мінімізувати свої ризики.
Остерігайтеся волатильності
Існують валютні пари, які можуть надати привабливі можливості для торгівлі, але в той же час бути надзвичайно волатильними. Це особливо актуально в періоди виходу економічних новин. Тому завжди варто звертати увагу на характеристики кожної валютної пари і залишатися максимально обережним, коли виходять важливі новини.
Якими валютними парами торгую я?
На даний момент я торгую 41 валютною парою, а також індексом долара (USDX):
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF, USD/SGD, USD/DKK, USD/NOK, USD/SEK, USD/MXN, USD/ RUB
EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/SGD, EUR/NOK, EUR/SEK, EUR/MXN
GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF
AUD/NZD, AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF
NZD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF
CAD/JPY, CAD/CHF
CHF/JPY, CHF/SGD
SGD/JPY
NOK/JPY
Налаштуйте свої графіки
Кожен трейдер має свій унікальний підхід до налаштування графіків. Вибір кольорової схеми і фону може залежати як від вашої стратегії, так і від особистих уподобань. Для деяких трейдерів темний фон зручніший, тоді як інші віддають перевагу світлому.
Дослідження показали, що світлий фон може зменшити напругу на очах, особливо коли ви проводите багато часу, аналізуючи графіки. Ось чому я використовую білий фон з чорними та білими свічками — ця кольорова схема найбільше відповідає моєму стилю торгівлі. Також дизайн мого сайту мінімалістичний і використовує лише чорний та білий кольори.
Настройка графіків залежить від платформи, яку ви використовуєте. Якщо ви користуєтеся MetaTrader 4 (MT4), ось кроки, які вам потрібно виконати:
- Виберіть графік як шаблон: оберіть графік, який ви будете використовувати як шаблон за замовчуванням. Не має значення, яку валютну пару ви оберете, оскільки ми створимо шаблон, який можна буде застосувати до всіх графіків.
- Клікніть правою кнопкою миші: на чистому графіку клікніть правою кнопкою миші в будь-якому місці та оберіть “Властивості…”. Ви побачите наступний екран.
Не забувайте, що налаштування графіків — це індивідуальна справа. Обирайте той стиль, який відповідає вашим потребам та зручності.
Далі натисніть на меню, що розкривається, з написом «Колірна схема» у верхній частині вікна і виберіть «Black On White». Тепер на вашому графіку бичачі свічки будуть білі, а ведмежі свічки чорні.
Далі потрібно налаштувати параметри свого графіка. Для цього потрібно вибрати вкладку «Загальні». Ось як я налаштував свій графік:
Мені подобається тримати налаштування «Автопрокрутку графіка» увімкненої та «Зміщення графіка» вимкненої. Автопрокрутка автоматично прокручуватиме ваш графік при кожній зміні ціни. Однак її завжди можна вимкнути, якщо ви хочете проаналізувати рух ціни у минулому.
Далі ви можете зберегти ці налаштування як шаблон, щоб вам не доводилося щоразу повторювати ці кроки для нового графіка. Для цього клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці екрана і наведіть курсор на Шаблон і виберіть Зберегти шаблон. Назвіть його “Default”. Тепер, коли ви відкриєте новий графік, він буде налаштований за збереженим шаблоном.
Пошук торгових можливостей: секрети талановитого трейдера
Тут кілька порад, які зроблять процес пошуку вигідних торгових можливостей найефективнішим.
Найперше, вам потрібно знати: часовий інтервал, на якому ви торгуєте, має дуже велике значення.
Наприклад, якщо ви використовуєте 5-хвилинний графік, вам потрібно бути перед своєю платформою протягом цілого дня. Це пов’язано з частотою і швидкістю появи торгових установок. З іншого боку, якщо ви торгуєте на старших таймфреймах, ви можете переглядати графіки лише кілька разів на день або навіть один раз на день.
Якщо ви маєте намір торгувати як професіонал, вам слід забути про внутрішньоденний “шум” і молодші таймфрейми. Я віддаю перевагу торгівлі на ринку Форекс виключно за допомогою щоденних графіків у поєднанні з стратегією цінового акценту.
Мій процес торгівлі для 41 валютної пари надзвичайно простий. В неділю, переглядаючи тижневі графіки, я складаю список з трьох-п’яти валютних пар, які виглядають перспективно. Далі, в кінці дня, я перевіряю графіки вибраних мною інструментів, шукаючи вигідних точок входу (можна також використовувати H4). Якщо вигідних можливостей для входу на ринок не з’являється, я продовжую чекати. За такою стратегією мені в середньому вдається отримувати від 10 до 20 торгівельних установок щомісяця.
Подумайте, наскільки менше стресовою була б ваша торгівля, якщо ви скоротите її частоту до кількох угод щомісяця.
Я хочу підкреслити, що я не переглядаю кожен день увесь ринок. Я завжди знаю, які валютні пари мене цікавлять на поточний тиждень. Цей структурований підхід допомагає мені залишатися дисциплінованим протягом тижня і не дає мені можливості відхилятися від свого плану.
У торгівлі не існує чарівної формули для досягнення успіху. Торгівля — це постійне очікування та терпіння. Трейдери, які навчилися чекати, мають набагато більше шансів залишатися стабільно прибутковими в кінці кожного місяця.
Відкривайте угоду
Не буду вдаватися в деталі щодо того, як і де вам слід відкривати свої угоди, адже тут занадто багато змінних. Перш за все це залежить від торгової стратегії, яку ви використовуєте. Ось кілька загальних рекомендацій, які можуть вам допомогти.
Майте план та дотримуйтеся його
Ви, безсумнівно, чули цей пораду неодноразово: плануйте свою торгівлю і дотримуйтеся свого плану. Ця порада залишається однією з найкращих у трейдингу.
У трейдера можуть бути два стану: він або перебуває на ринку і має відкриті позиції, або перебуває поза ринком і поки що не має жодних позицій.
Кожного разу, коли ви розробляєте план для кожної конкретної угоди, ви завжди повинні це робити, коли залишаєтеся поза ринком. Таким чином, ви можете приймати рішення, не піддаючись впливу емоцій, пов’язаних з відкритими позиціями. Ваш аналіз поточної ситуації повинен бути максимально нейтральним і об’єктивним.
Перш за все, ваш торговий план не повинен бути занадто складним. Вам буде набагато простіше залишатися дисциплінованим, якщо ваш план буде простим і зрозумілим.
Пам’ятайте про ризик
Ризик має як логічний, так і емоційний аспекти. Ми всі емоційно прив’язані до грошей. Деякі трейдери забувають про цей аспект або вважають, що логічного контролю ризиків буде достатньо. Проте вам потрібні обидва варіанти.
Логічна сторона контролю ризику пов’язана з відсотками. Наприклад, розмір вашого ризику в кожній угоді становить 2% від вашого депозиту. Однак цього недостатньо. Ви також повинні визначити суму ризику в доларах. Ось де в гру вступає емоційна сторона управління ризиком.
Слова “2% від депозиту” не мають сенсу. Що становить 2% від балансу вашого рахунку? Припустимо, розмір вашого торгового рахунку становить 10 000 доларів. Ви зможете безболісно втратити 200 доларів у наступній угоді? Тому ви завжди повинні визначати відсотковий ризик і ризик у доларах для кожної нової позиції.
Втрачена вигода краще, ніж погана точка входу
Багатьох трейдерів турбує страх пропустити можливість угоди. Скільки разів ви вже входили на ринок занадто рано або занадто пізно, тільки через те, що боялися пропустити вигідну угоду?
Вам завжди потрібно залишатися достатньо терплячими, щоб дочекатися гарної точки входу. Недобрий вхід може підірвати будь-який потенційно хороший сетап.
Щоб стати успішним трейдером, вам потрібно дочекатися відповідної торгівельної настройки, дочекатися правильного моменту для входу на ринок, а потім дочекатися, коли ціна досягне цільового прибутку.
Торгівля на форекс — це синонім очікування.
Завжди пам’ятайте, що кожен може натиснути кнопку та відкрити угоду. Тільки успішний трейдер знає, коли не варто натискати на кнопку. Якщо ви проводите 90% свого часу в очікуванні і навіть нудьгуєте, це означає, що ви йдете правильним шляхом.
Фіксуйте свої результати
Отримати стабільний прибуток в торгівлі можливо, якщо ви постійно контролюєте свої результати і ведете торговий журнал.
Чи робите ви це в електронній таблиці Excel чи навіть в звичайному блокноті — рішення залишається за вами. Проте ідея полягає в тому, щоб фіксувати свої прибуткові та збиткові угоди, а потім аналізувати, що працює, а що ні.
Менеджер хедж-фонду Стів Кларк колись сказав:
“Сконцентруйтеся на тому, що працює, і уникайте того, що не працює.”
Щоб постійно покращувати свої торгові результати, вам потрібно знати, що працює, а що ні. Більшість трейдерів постійно наступають на одні й ті ж граблі та роблять одні й ті ж помилки протягом багатьох років.
Наприклад, ви можете вважати, що у вас немає прибуткової торгової стратегії. Однак чи впевнені ви в цьому? У вас достатньо даних, щоб проаналізувати свою торгівлю?
Або, можливо, ви думаєте, що використовуєте неправильне співвідношення ризику до прибутку. Де дані, щоб це перевірити?
Ймовірність стати успішним трейдером на форекс становить менше 10% (на мій погляд, вона ближче до 5%). І якщо ви не відстежуєте свою продуктивність, ви позбавляєте себе ще й таких невеликих шансів на досягнення успіху.
Як і в будь-якому бізнесі, ваші рішення повинні базуватися на конкретних даних. Якщо ви не фіксуєте свою торгову діяльність, ви не зможете розвиватися як трейдер і продовжуватимете топтатися на одному місці.
Торгівля на форекс: заключні висновки
Незалежно від того, як ви торгуєте, важливо дотримуватися системного підходу, особливо якщо ви новачок у трейдингу. Торгівля на Форексі чи будь-якому іншому фінансовому ринку — це процес, який вимагає від вас неймовірної дисципліни.
Недостатньо знайти прибуткову стратегію. Навіть якщо вона має сприятливий відношення ризику до прибутку, цього недостатньо. Ви повинні дочекатися гарних точок входу. Вам потрібно вміти правильно входити і виходити з ринку. Також важливо постійно фіксувати свої результати.
Усі ці кроки відображають мою торгівлю. Проте пам’ятайте, що найважливішим фактором для успіху в трейдингу є пошук стилю торгівлі, який найбільше підходить вам та вашій індивідуальності.