Ви знаєте, що робить професійних трейдерів такими успішними? Дисципліна? Торгова стратегія? Управління ризиками? Здається, є 9 рис, які відрізняють вдалих трейдерів. Так от, якщо ви здійсните ці 9 рис, якими я збираюся з вами поділитися, то у вас буде все необхідне, щоб увійти в топ-5% трейдерів. Готові? Тоді починаємо.
Зміст
Думайте самостійно
Одна з причин, чому більшість трейдерів зазнають невдачі, полягає в тому, що вони ставлять собі подібні запитання:
Чи краще: експоненціальна чи проста скользяча середня? Чи варто купувати акції Tesla зараз, чи чекати корекції? Яка налаштування RSI найкраща? Ви, напевно, цікавитеся: “Що тут не так?” Ну що ж, це ознака того, що ви не можете думати самостійно. Це показує, що ви хочете, щоб вас годували ложкою, щоб ви могли одразу отримати прибуток. На жаль, так не працює. Чому? Тому що в трейдингу немає такого поняття, як “найкраще”. Те, що “краще” для мене, може не підійти вам через наші різні цілі, обрані таймфрейми, характер і т. д.
Тому якщо ви хочете досягти успіху в трейдингу (або в бізнесі), ви повинні мати здатність думати самостійно. Тому замість того, щоб задавати запитання “що” або “коли”, навчіться задавати такі питання, як:
Чому він застосував цю торгову стратегію тільки на фондових ринках, а не на валютному? Чому він використовував 200-денну скользячу середню як фільтр тренду? Чому він використовував трейлінг-стоп? Бачите різницю?
Будьте готові до тестування своїх ідей
Те, що ви висунули гіпотезу до свого питання, не означає, що вона є правильною. Ось чому ваша робота як професійного трейдера – перевірити свої торгові ідеї. Вам потрібно знайти час для бектестування, форвард-тестування і т. д.
Наприклад, ви можете запитати: “Що краще: 10-тижневий прорив чи 50-тижневий з точки зору доходності відносно ризику?”
Щоб дізнатися, ви можете провести бектест на низці акцій, використовуючи ці два параметри, і подивитися, який з них дає кращий результат. Щоб спростити собі життя, ось кілька інструментів, які ви можете використовувати для тестування на історії:
- Amibroker — платформа для тестування на історії.
- Norgate Data — фід данних.
- Upwork — ринок для пошуку програмістів.
Тим не менше, більшість з вас не буде цього робити, тому що легше прочитати чужу думку, ніж самому виконати роботу. Проблема полягає в тому, що ви ніколи не дізнаєтеся, чи правда це, чи ні – ось чому ви повинні бути готові витратити свій власний час на тестування.
Майте реалістичні очікування
Більшість початківців трейдерів увіходять у цей бізнес з неправильними очікуваннями щодо трейдінгу. Вони хочуть:
- Отримувати прибуток щодня.
- Вивчити простий графічний патерн, який може приносити величезний прибуток з низьким ризиком.
- Збільшити невеликий торговий рахунок до семизначного значення протягом декількох місяців.
Чи це можливо? Так, але тільки якщо “повезе”. Тому що 99% трейдерів, які намагаються це зробити, або зливають свої рахунки, або зовсім припиняють торгувати. Якщо ви серйозно ставитеся до трейдінгу, у вас повинні бути правильні очікування. Отже, ось чого варто очікувати.<h3>Ви не будете заробляти гроші кожен день</h3>
Торговельна стратегія спрямована на використання певних ринкових умов для здобуття прибутку. Наприклад, слідування за трендом приносить прибуток, коли на багатьох ринках спостерігається одночасний тренд. Але, як відомо, ринки завжди змінюються. В один момент він може знаходитися в тренді, в наступний – в діапазоні. Іншими словами, ви будете заробляти гроші, коли ринкові умови будуть для вас сприятливими.
В іншому випадку ваша торгова стратегія буде приносити збитки – що пояснює, чому ви не будете заробляти гроші кожен день при зміні ринкових умов.<h3>Правда про швидке зростання невеликого рахунку</h3>
Збільшити невеликий торговий рахунок легко. Хочете взяти 500 доларів і подвоїти їх протягом 2 днів? Хочете заробляти 50% на тиждень? Це просто, оскільки все, що вам потрібно зробити, – це ризикувати величезним відсотком вашого рахунку в кожній угоді, і якщо угода йде вашим шляхом, БУМ – ціль буде досягнута.
Але ось в чому річ. Просто тому, що це легко, не означає, що це можливо. Звичайно, ви можете подвоїти свій рахунок протягом декількох днів. Але це також питання часу, коли ринок забере ваш прибуток назад.
Рішення? Замість того, щоб шукати удачу, дозвольте часу і грошам бути на вашому боці. Це означає, що краще регулярно поповнювати свій рахунок і збільшувати прибуток.<h3>Налаштуйтесь на довгий період навчання</h3>
Я впевнений, що ви погодитеся: Такі професіонали, як юристи, лікарі, пілоти і т. д., витрачають 5 років (або більше), щоб володіти своєю справою. Ось чому в перші роки своєї кар’єри вони зазвичай не “бачать грошей”, оскільки перебувають на етапі навчання. Але коли вони це досягають, БУМ, гроші з’являються, але це не відбувається в одну мить. Те саме стосується і професійного трейдера!
Вам знадобляться роки, щоб побудувати свій фундамент, зробити помилки, знайти свою торговельну перевагу, і якщо ви зможете залишитися на ринку достатньо довго, ви не зможете досягти в цьому успіху.
Так що не приходьте в трейдинг з думкою, що ви можете кинути свою щоденну роботу після проходження онлайн-курсу – це не працюватиме. Попереджаю вас.
Управляйте ризиками як професіонал
Для трейдингу справді діють наступні твердження:
- Постійних ринкових тенденцій не існує.
- Ніякий діапазон не триває все час.
- Жодна торгова стратегія не працює постійно.
Отже, ви постійно керуєте ризиками! Погоджуєтесь? Отже, зараз питання. Як ви керуєте своїм ризиком? Чому, тут є багато способів. Залежно від вашої торговельної стратегії, ви можете використовувати такі речі, як стоп-лос, опціони, зменшене кредитне плече, розмір позиції і таке інше.
Ключовим моментом є те, що угода повинна керуватися так, щоб вона була схожа на “укус мурахи”, а не “укус акули”, коли ви втрачаєте велику частину свого капіталу.
Вам потрібно торгувати з перевагою
З точки зору непрофесіонала, перевага – це те, що приносить позитивний результат. Наприклад:
Казино має перевагу над гравцями, оскільки з великою кількістю ставок казино заробляє більше в довгостроковій перспективі. З математичної точки зору перевага – це те, що дає вам позитивне очікування в довгостроковій перспективі.
Наприклад, якщо кожен раз, коли ви підкидаєте монету і випадає решка, ви виграєте 2 долари. І якщо випаде орел, я програю 1 долар. Хто переможе в кінці кінців? Звичайно, ви!
Це важливо, тому я повторю: Вам потрібно мати перевагу на ринках, якщо хочете бути стабільно прибутковим трейдером. Не важливо, чи маєте ви кращу торгову психологію, управління ризиками, сприятливе співвідношення ризику і прибутку і таке інше. Тому що без статистичної переваги на ринку все це не має значення.
Не вірите мені? Поїдьте в найближче казино. Ви можете використовувати кращу психологію, застосовувати належне управління ризиками, грати в ігри зі сприятливим відношенням ризику до винагороди, але в довгостроковій перспективі все одно ви втратите гроші.
Чому? Тому що у казино є математична перевага над вами. Те саме стосується і трейдингу! Якщо ви хочете отримувати прибуток на фінансових ринках, то у вас повинна бути статистична перевага!
Готуйтесь до збитків
Багато трейдерів думають, що вони можуть почати заробляти після того, як знайдуть виграшну стратегію. Вони кажуть собі: “Все, що мені потрібно зробити, це дотримуватися стратегії управління ризиками та отримувати прибуток”. Це теоретично правда. Але насправді все не так просто. Чому?
Тому що ви обов’язково зіткнетеся зі збитками. Уявіть:
У вас може бути торгова стратегія, яка приносить прибуток в довгостроковій перспективі. Але після 10 програшів поспіль, чи зможете ви продовжувати торгувати за стратегією? У вас з’являться думки на кшталт:
“Чи все ще працює ця стратегія?” “Що робити, якщо стратегія перестала працювати?” “Чи варто мені продовжувати торгувати за цією стратегією? Що, якщо збитки будуть зростати?” Очевидно, найправильніше продовжувати торгувати за стратегією (адже вона має перевагу на ринках). Але коли йде серія збитків, важко об’єктивно оцінити ситуацію, особливо перед лицем зростаючих втрат. Які тут є рішення?
Зменшуйте розмір позиції Ви, напевно, знайомі з правилом управління ризиками 1%. Таким чином, ви зможете краще спати вночі і, можливо, стабільно виконувати свої угоди навіть під час спаду.
Винагороджуйте себе за результат Вам потрібно винагороджувати себе кожного разу, коли дотримуєтеся свого торгового плану, незалежно від того, чи виграшна, чи програшна угода.
Кожного разу, коли ви дотримуєтеся свого плану, ви отримуєте 1 пункт досягнення. Кожного разу, коли ви не дотримуєтеся свого плану, ви отримуєте 2 пункти досягнення. Мета – накопичити 100 пунктів. Як бачите, мета полягає не в отриманні прибутку. Пам’ятайте, що послідовний набір дій призводить до стабільного результату.
Постійно вивчайте ринки
Отже, ось моя історія як трейдера:
Я розпочав з індикаторів, а потім перейшов до торгівлі за прайс-екшеном. Таким чином, я зміг отримувати стабільний прибуток з ринку. Але це завдало шкоди моєму зростанню, оскільки я відключив все інше (і обмежився лише торгівлею за прайс екшен). Коли я усвідомив свою дурість, я швидко повернувся до вивчення ринків.
Отже, я запитав себе: “Що роблять інші успішні трейдери, щоб отримувати прибуток від ринків?” Саме тоді я почав вивчати безліч інших торгових стратегій: торгівлю за трендом, системну торгівлю, торгівлю з поверненням до середнього і т. д.
Результат? Сьогодні у мене є декілька торгових стратегій на різних ринках, що призвело до більш плавної кривої капіталу мого портфеля. Отже, урок такий. Ви можете бути прибутковим трейдером, але це не означає, що ваша крива навчання завершена, тому що ви постійно вивчаєте ринок.
Емоційний контроль
У всьому є дві сторони, включаючи ваші емоції. Емоційні атракції базуються на прибутках і збитках вашого торгового рахунку. Коли ви заробляєте гроші, ви радієте. А коли ви зазнаєте збитків, ви сумуєте. Це впливає на ваше здоров’я, і це несправедливо по відношенню до вашої родини та друзів.
Так що скажіть собі: Не бути занадто радісним, коли ви на виграшній хвилі, бо ваші втрати завжди поруч. І коли ви зіткнетеся з серією збитків, це не кінець світу, бо перед вами ще чекають кращі дні.
Я знаю, що легше сказати, ніж зробити. Але коли ви контролюєте свої емоції, ваші дії будуть послідовними, що призведе до більш стабільних результатів в трейдингу.
Знайте, коли краще триматися подалі від ринку
Торговельна стратегія побудована на використанні певних “патернів” на ринках. Наприклад, стратегія слідування за трендом акцій може бути використана для отримання прибутку на биковому ринку. Але на ведмежому ринку ця торговельна стратегія буде працювати гірше, оскільки більшість акцій будуть падати в ціні. Таким чином, важливо знати, коли краще триматися подалі від ринків, коли ринкові умови неблагоприятні, інакше ви ризикуєте втратити більше грошей.<blockquote><strong>«Але як мені зрозуміти, коли мені слід триматися подалі від ринків?»</strong></blockquote> Це хороше питання.
Визначте стан ринку, який призводить до втрат вашої стратегії Тепер вам потрібно визначити стан ринку, який є невигідним для вашої торговельної стратегії. І зазвичай це протилежне тому, як ваша торговельна стратегія приносить гроші. Наприклад: Якщо ви торгуєте на фондовому тренді, слідуючи стратегії, яка приносить прибуток на биковому ринку, то ведмежий ринок або рецесія не будуть сприяти вашій торговельній стратегії. Все досить просто, правда?
Розробіть фільтр, щоб уникнути торгівлі в невигідних ринкових умовах Так от, тепер питання: «Як можна уникнути торгівлі на ведмежому ринку?» Ну, ви можете скористатися фільтром. Наприклад: Якщо S&P 500 торгується нижче 100-тижневого простого рухомого середнього, то ви можете зробити висновок, що це ведмежий ринок, і припинити торгувати за вашою торговельною стратегією.
Висновок
Отже, підсумуємо те, що ми дізналися:
Якщо ви прагнете досягти успіху в трейдингу, ви повинні мислити незалежно та не приймати все за чисту монету. Вам слід бути готовими витратити свій час на тестування торгових стратегій. Трейдинг – це схема повільного збагачення, тому керуйте своїми очікуваннями. Керуйте своїм ризиком так, щоб збиток був лише “укусом мурахи” для вашого депозиту. Ваша торгова стратегія повинна мати перевагу на ринках (і все інше не має значення). Будьте готові діяти послідовно навіть в умовах спаду. Завжди вивчайте ринки, оскільки ваше навчання ніколи не закінчується (навіть якщо ви прибутковий трейдер). Зберігайте емоційний контроль і не піддавайтеся впливу прибутків і збитків. Знайте, коли слід триматися подалі від ринків, особливо якщо ринкові умови не сприяють вашій торговій стратегії.